現金流量表 (TTM)
烏魯金屬有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | 57.87 | -17.44 | -21.12 | -44.70 | -80.84 | 375.27 | 78.96 | -20.16 | -25.24 | -30.52 | -43.93 | -16.94 | -20.40 | 27.73 | 21.71 | 233.51 | 70.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | -94.62 | -76.11 | -66.97 | -56.55 | -152.49 | 10.16 | 43.08 | 69.60 | 69.09 | 68.24 | 64.46 | 56.43 | 46.07 | 36.06 | 60.44 | 106.94 | -516.32 | -254.61 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| 改變 （％） | -20.39 | 66.36 | 39.89 | 18.68 | 15.74 | -28.91 | -40.67 | -3.48 | -3.61 | -7.49 | -8.09 | -25.71 | -34.61 | -50.00 | 100.00 | |||
| 佔現金流量的百分比 | -46.94 | -19.04 | -33.76 | -50.56 | -292.62 | 117.75 | 74.70 | 40.02 | 48.02 | 61.15 | 76.91 | 110.34 | 80.59 | 51.82 | 34.00 | 29.29 | 16.99 | |
| 融資活動產生的現金 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 改變 （％） | 58.46 | -6.38 | -6.81 | -50.09 | -100.38 | -50.00 | 100.00 | -3.59 | -3.72 | -52.90 | -112.31 | -100.00 | ∞ | 6,037.50 | 98.37 | |||
| 佔現金流量的百分比 | 260.65 | 210.44 | 209.99 | 209.48 | 509.79 | 0.67 | 0.30 | -12.47 | -32.94 | -43.17 | -64.89 | -30.05 | 3.64 | -0.00 | -6.94 | 616.32 | 354.61 | |
| 現金週轉 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改變 （％） | 96.26 | -6.17 | -6.58 | -79.49 | -387.64 | 12.05 | 10.76 | -19.56 | -24.32 | -26.44 | -35.94 | 1.72 | 1.69 | -23.79 | -31.21 | -169.08 | 244.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
