現金流量表 (TTM)
泰勒溫佩有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-04 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 558 | 495 | 432 | 318 | 205 | 341 | 478 | 398 | 319 | 224 | 130 | 171 | 212 | 188 | 165 | 118 | 70 | 102 | 133 |
| 改變 （％） | -11.30 | -12.74 | -26.30 | -35.69 | 66.63 | 39.99 | -16.61 | -19.91 | -29.68 | -42.21 | 31.67 | 24.06 | -11.05 | -12.43 | -28.68 | -40.22 | 44.74 | 30.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | 138.19 | 197.27 | 440.71 | -357.24 | -74.11 | -278.56 | 1,525.56 | 1,882.74 | 2,899.09 | -254.25 | -69.16 | -131.73 | -295.26 | -199.05 | -140.34 | -62.87 | -27.40 | -42.90 | -61.16 |
| 投資活動現金 | 3 | -3 | -10 | -4 | 2 | 18 | 34 | 34 | 34 | 31 | 27 | 44 | 60 | 67 | 74 | 49 | 25 | 7 | -10 |
| 改變 （％） | -201.47 | 198.55 | -61.17 | -157.50 | 680.43 | 87.19 | 0.30 | 0.30 | -9.47 | -10.46 | 60.04 | 37.51 | 11.28 | 10.13 | -33.22 | -49.75 | -71.17 | -246.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 0.84 | -1.38 | -10.51 | 4.49 | -0.83 | -14.66 | 107.35 | 159.34 | 307.27 | -34.69 | -14.62 | -33.85 | -84.10 | -70.93 | -62.89 | -26.38 | -9.66 | -3.01 | 4.82 |
| 融資活動產生的現金 | -156 | -239 | -322 | -403 | -484 | -483 | -482 | -411 | -340 | -342 | -343 | -343 | -343 | -348 | -352 | -352 | -351 | -348 | -344 |
| 改變 （％） | 53.04 | 34.66 | 25.18 | 20.11 | -0.13 | -0.13 | -14.72 | -17.26 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 1.37 | 1.35 | -0.13 | -0.13 | -1.11 | -1.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -38.66 | -95.22 | -328.27 | 451.96 | 175.13 | 394.49 | -1,541.21 | -1,945.15 | -3,094.55 | 387.30 | 182.92 | 264.65 | 478.24 | 367.44 | 299.83 | 188.10 | 136.94 | 146.50 | 157.76 |
| 現金週轉 | 404 | 251 | 98 | -89 | -276 | -122 | 31 | 21 | 11 | -88 | -187 | -130 | -72 | -95 | -118 | -187 | -257 | -237 | -218 |
| 改變 （％） | -37.87 | -60.94 | -190.92 | 209.99 | -55.67 | -125.56 | -32.43 | -47.99 | -901.82 | 112.47 | -30.87 | -44.65 | 31.94 | 24.21 | 59.19 | 37.18 | -7.56 | -8.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
