現金流量表 (TTM)
鐵托公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 340 | 323 | 368 | 335 | 332 | 280 | 277 | 319 | 322 | 279 | 266 | 234 | 291 | 351 | 326 | 351 | 334 | 321 | 296 | 283 |
| 改變 （％） | -4.77 | 13.64 | -8.93 | -0.84 | -15.67 | -1.07 | 15.06 | 0.97 | -13.15 | -4.76 | -11.99 | 24.17 | 20.74 | -7.23 | 7.83 | -4.76 | -4.04 | -7.82 | -4.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,778.01 | 766.35 | 513.99 | 956.29 | 976.18 | -1,512.97 | -374.19 | -865.76 | -1,051.31 | -480.90 | -884.05 | -440.23 | -1,795.06 | 2,006.29 | -1,329.39 | -58,533.33 | -3,596.77 | -1,472.48 | -607.60 | 425.53 |
| 投資活動現金 | 68 | 66 | 100 | 103 | -49 | -55 | -92 | -94 | -86 | -239 | -229 | -234 | -238 | -80 | -72 | -67 | -60 | 142 | 135 | 281 |
| 改變 （％） | -3.80 | 51.67 | 2.91 | -147.91 | 11.59 | 67.58 | 2.50 | -8.59 | 176.80 | -3.90 | 1.88 | 1.80 | -66.48 | -9.91 | -6.82 | -9.72 | -334.44 | -4.59 | 108.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | -358.12 | 155.92 | 139.58 | 293.43 | -144.71 | 296.76 | 124.32 | 256.25 | 281.70 | 410.67 | 761.79 | 439.10 | 1,467.90 | -455.43 | 293.06 | 11,150.00 | 649.46 | -649.54 | -277.41 | 422.07 |
| 融資活動產生的現金 | -422 | -351 | -399 | -399 | -252 | -246 | -250 | -252 | -255 | -82 | -61 | -49 | -66 | -252 | -275 | -282 | -272 | -476 | -471 | -495 |
| 改變 （％） | -16.89 | 13.65 | 0.10 | -36.97 | -2.07 | 1.62 | 0.72 | 1.11 | -67.80 | -25.46 | -19.77 | 34.01 | 282.52 | 9.42 | 2.58 | -3.54 | 74.57 | -1.05 | 5.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,210.47 | -831.52 | -557.76 | -1,140.57 | -740.00 | 1,331.89 | 338.38 | 685.33 | 833.33 | 141.31 | 203.32 | 92.29 | 406.17 | -1,438.29 | 1,124.08 | 47,083.33 | 2,930.11 | 2,182.11 | 966.53 | -743.24 |
| 現金週轉 | -19 | 42 | 72 | 35 | 34 | -18 | -74 | -37 | -31 | -58 | -30 | -53 | -16 | 18 | -24 | -1 | -9 | -22 | -49 | 67 |
| 改變 （％） | -320.94 | 69.43 | -51.05 | -2.86 | -154.41 | 300.00 | -50.27 | -16.85 | 89.87 | -48.19 | 76.74 | -69.55 | -208.02 | -240.00 | -97.55 | 1,450.00 | 134.41 | 123.39 | -236.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
