現金流量表 (TTM)
THG公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -21 | 1 | 23 | -48 | -120 | -41 | 38 | 104 | 171 | 156 | 142 | 133 | 125 | 96 | 95 | 93 | 63 | 33 |
| 改變 （％） | -105.82 | 1,819.46 | -306.26 | 148.48 | -65.77 | -192.14 | 176.12 | 63.78 | -8.43 | -9.20 | -5.93 | -6.30 | -22.83 | -1.62 | -1.65 | -32.11 | -47.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3.59 | 0.70 | -9.85 | 11.33 | 19.51 | 12.11 | -59.82 | 326.23 | 134.42 | 450.97 | -246.10 | -164.23 | -119.23 | -519.71 | -215.97 | -134.65 | -65.05 | -26.61 |
| 投資活動現金 | -837 | -898 | -959 | -708 | -457 | -318 | -180 | -146 | -112 | -94 | -77 | -93 | -109 | -92 | -71 | -50 | -7 | 36 |
| 改變 （％） | 7.26 | 6.77 | -26.17 | -35.45 | -30.33 | -43.53 | -18.96 | -23.39 | -15.44 | -18.26 | 20.38 | 16.93 | -15.16 | -22.61 | -29.21 | -85.73 | -600.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -143.82 | -520.03 | 404.95 | 166.61 | 74.54 | 94.18 | 285.12 | -456.36 | -87.95 | -272.48 | 133.87 | 114.32 | 103.57 | 496.27 | 162.23 | 72.79 | 7.39 | -28.73 |
| 融資活動產生的現金 | 1,440 | 1,069 | 699 | 331 | -36 | 21 | 79 | 73 | 68 | -27 | -122 | -122 | -121 | -23 | -68 | -112 | -154 | -195 |
| 改變 （％） | -25.74 | -34.67 | -52.61 | -111.01 | -158.36 | 271.35 | -7.01 | -7.54 | -140.02 | 349.86 | -0.42 | -0.42 | -81.11 | 194.85 | 66.08 | 36.89 | 26.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 247.41 | 619.33 | -295.10 | -77.94 | 5.95 | -6.29 | -125.30 | 230.12 | 53.53 | -78.49 | 212.23 | 149.92 | 115.67 | 123.44 | 153.74 | 161.85 | 157.65 | 155.34 |
| 現金週轉 | 582 | 173 | -237 | -425 | -613 | -338 | -63 | 32 | 127 | 35 | -58 | -81 | -105 | -19 | -44 | -69 | -97 | -126 |
| 改變 （％） | -70.34 | -237.11 | 79.44 | 44.27 | -44.86 | -81.35 | -150.63 | 297.50 | -72.71 | -266.38 | 40.97 | 29.06 | -82.30 | 136.74 | 57.76 | 40.54 | 28.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
