現金流量表 (TTM)
特謝拉杜阿爾特, SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 99 | 107 | 28 | 6 | -16 | 22 | 60 | 79 | 99 | 62 | 26 | 11 | -4 | 11 | 25 | 50 | 74 | 64 | 55 |
| 改變 （％） | 7.80 | -73.57 | -78.80 | -371.60 | -234.36 | 174.43 | 32.69 | 24.64 | -37.08 | -58.94 | -57.30 | -134.17 | -390.08 | 134.47 | 96.14 | 49.02 | -13.26 | -15.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 12,418.57 | -40,414.77 | -120.69 | -22.51 | 54.55 | -161.94 | 2,123.08 | 925.31 | 689.94 | 622.14 | 450.68 | -1,016.37 | 47.69 | -135.93 | -313.22 | 795.77 | 359.85 | 402.48 | 479.82 |
| 投資活動現金 | -61 | -63 | -23 | 1 | 25 | 12 | -1 | 9 | 19 | 48 | 78 | 52 | 26 | 19 | 12 | 16 | 20 | 9 | -2 |
| 改變 （％） | 3.19 | -64.19 | -105.22 | 2,017.15 | -51.05 | -104.30 | -1,830.97 | 105.78 | 156.37 | 60.99 | -33.10 | -49.47 | -27.37 | -37.69 | 35.50 | 26.20 | -55.77 | -126.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | -7,707.78 | 24,010.80 | 97.14 | -4.46 | -84.19 | -91.04 | -18.72 | 106.42 | 131.00 | 481.36 | 1,367.32 | -4,830.84 | -335.25 | -239.22 | -146.50 | 257.12 | 98.47 | 56.15 | -20.63 |
| 融資活動產生的現金 | -33 | -47 | -36 | -46 | -56 | -60 | -64 | -78 | -91 | -90 | -90 | -59 | -27 | -34 | -41 | -54 | -68 | -53 | -37 |
| 改變 （％） | 39.67 | -22.86 | 27.03 | 21.28 | 7.86 | 7.29 | 20.68 | 17.14 | -0.43 | -0.43 | -34.94 | -53.70 | 25.19 | 20.12 | 33.11 | 24.87 | -22.55 | -29.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4,200.13 | 17,709.66 | 154.34 | 172.42 | 186.61 | 444.69 | -2,279.16 | -903.44 | -633.11 | -903.47 | -1,587.16 | 5,453.44 | 346.83 | 426.60 | 503.63 | -868.34 | -329.05 | -328.62 | -327.85 |
| 現金週轉 | 1 | -0 | -23 | -27 | -30 | -13 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | -1 | -8 | -8 | -8 | 6 | 21 | 16 | 11 |
| 改變 （％） | -133.12 | 8,751.52 | 13.71 | 12.05 | -54.74 | -120.93 | 204.45 | 67.15 | -30.23 | -43.32 | -118.94 | 628.09 | 1.78 | 1.75 | -177.20 | 229.53 | -22.44 | -28.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
