現金流量表 (TTM)
塔頓資產管理公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 18 | 18 |
| 改變 （％） | 10.21 | 12.99 | 11.49 | 0.60 | 0.60 | -2.07 | -2.12 | 2.81 | 2.73 | -5.61 | 5.35 | 5.08 | 14.21 | 12.44 | -2.10 | -2.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 351.11 | 763.00 | 394.93 | 285.57 | 235.53 | 200.77 | 231.87 | 276.57 | 368.43 | 537.46 | -796.50 | 2,677.46 | 542.02 | 334.38 | 257.55 | 254.70 | 251.79 |
| 投資活動現金 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改變 （％） | 73.66 | -3.67 | -3.80 | -42.99 | -75.41 | 3.90 | 3.75 | -60.00 | -118.09 | -2,041.18 | 60.23 | 37.59 | -15.57 | -18.44 | -43.26 | -76.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | -69.07 | -236.50 | -104.37 | -65.12 | -30.44 | -6.34 | -7.77 | -9.82 | -5.09 | 1.31 | 39.86 | -203.76 | -54.01 | -24.63 | -13.76 | -7.89 | -1.89 |
| 融資活動產生的現金 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -14 | -12 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 |
| 改變 （％） | 18.82 | -2.47 | -2.53 | 6.42 | 6.04 | 11.44 | 10.26 | 21.88 | 17.34 | 24.35 | -13.16 | -15.15 | 0.08 | 0.08 | 1.07 | 1.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | -182.04 | -426.50 | -190.56 | -120.46 | -105.10 | -94.43 | -124.10 | -166.74 | -263.34 | -438.77 | 856.64 | -2,373.70 | -388.01 | -209.74 | -143.79 | -146.81 | -149.90 |
| 現金週轉 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | -2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 改變 （％） | -49.29 | 118.29 | 54.19 | 21.97 | 18.02 | -15.21 | -17.93 | -22.83 | -29.58 | -163.69 | -131.34 | 419.08 | 85.13 | 45.98 | -1.01 | -1.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
