現金流量表 (TTM)
軟化公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 改變 （％） | 19.95 | -4.53 | -26.37 | -23.11 | -63.31 | 66.16 | 95.88 | 30.66 | 19.42 | -21.98 | -36.66 | -14.42 | -53.17 | 203.81 | -42.30 | -6.82 | 33.40 | 3.91 | 45.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,348.18 | 1,054.55 | -2,006.17 | -208.21 | -115.65 | -38.62 | -135.72 | 365.79 | 502.26 | -4,739.84 | -468.43 | -90.47 | -176.11 | -108.97 | 159.03 | 136.16 | 1,578.24 | 866.09 | -170.60 | -801.37 |
| 投資活動現金 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -3 | -0 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | 20.83 | -18.75 | 2.89 | 3.09 | -14.19 | 12.77 | -1.40 | 3.79 | 17.88 | 8.31 | 1.77 | 3.63 | -21.61 | -27.42 | -13.33 | -19.99 | -85.39 | 222.20 | 35.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | -840.92 | -662.57 | 1,072.78 | 155.59 | 115.88 | 90.50 | 215.83 | -292.80 | -319.39 | 2,975.20 | 408.19 | 126.66 | 298.57 | 309.25 | -107.82 | -138.65 | -1,379.92 | -82.96 | 50.67 | 220.74 |
| 融資活動產生的現金 | -3 | -3 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | -2 | -4 | -3 | -4 | 1 | 2 | 2 | 3 | -0 | -4 | -7 | -7 |
| 改變 （％） | 7.39 | 88.16 | 3.66 | -12.07 | -36.85 | -79.15 | -171.51 | -469.72 | 132.97 | -29.12 | 32.99 | -114.62 | 269.63 | -5.54 | 41.28 | -114.32 | 894.06 | 66.67 | -5.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | -404.33 | -283.15 | 1,061.71 | 155.13 | 98.54 | 56.64 | 24.97 | 24.57 | -95.47 | 1,757.72 | 157.83 | 64.00 | -21.29 | -103.96 | 47.18 | 98.89 | -176.15 | -720.31 | 227.57 | 697.26 |
| 現金週轉 | 1 | 1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -3 | 2 | 2 | -0 | -2 | -6 | -3 | -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | -1 |
| 改變 （％） | 53.35 | -150.18 | 609.44 | 38.42 | 9.87 | -52.72 | -172.68 | -4.85 | -112.65 | 689.43 | 227.96 | -56.04 | -24.32 | -308.16 | -32.60 | -91.96 | 143.10 | -627.54 | -69.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
