現金流量表 (TTM)
最高公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 17 | 15 | 27 | 33 | 38 | 32 | 25 | 21 | 18 |
| 改變 （％） | 12.67 | -12.84 | -14.73 | 2.63 | 2.56 | 27.78 | 21.74 | -11.56 | -13.07 | 82.65 | 20.12 | 16.75 | -16.95 | -20.41 | -14.99 | -17.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 953.34 | 732.56 | -1,948.41 | -328.89 | -985.36 | 1,099.38 | 668.46 | 533.93 | 1,092.09 | -3,036.89 | 661.00 | 4,408.75 | -1,448.89 | -569.64 | -296.98 | -471.11 | -2,898.84 |
| 投資活動現金 | -3 | -4 | -4 | -3 | -7 | -11 | -9 | -8 | -5 | -2 | -11 | -17 | -22 | -25 | -27 | -21 | -15 |
| 改變 （％） | 39.81 | -11.49 | -12.98 | 107.56 | 51.82 | -14.85 | -17.44 | -37.53 | -60.08 | 498.57 | 46.42 | 31.70 | 13.13 | 11.06 | -21.74 | -27.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -214.89 | -204.90 | 553.42 | 95.33 | 577.65 | -954.04 | -386.53 | -209.36 | -302.47 | 386.27 | -275.53 | -2,240.07 | 830.46 | 444.75 | 323.55 | 472.55 | 2,549.83 |
| 融資活動產生的現金 | -9 | -9 | -11 | -12 | -6 | -0 | -4 | -8 | -11 | -14 | -12 | -15 | -19 | -12 | -6 | -5 | -3 |
| 改變 （％） | -1.78 | 14.38 | 12.58 | -47.99 | -92.26 | 806.78 | 88.97 | 32.48 | 24.52 | -14.16 | 30.28 | 23.24 | -33.91 | -50.22 | -23.34 | -30.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | -638.45 | -427.66 | 1,492.73 | 332.66 | 505.10 | -42.50 | -183.39 | -227.37 | -696.60 | 2,774.59 | -283.83 | -2,053.15 | 712.25 | 222.84 | 72.66 | 103.94 | 540.10 |
| 現金週轉 | 1 | 2 | -1 | -4 | -1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -0 | 4 | 1 | -3 | -6 | -8 | -5 | -1 |
| 改變 （％） | 46.63 | -132.77 | 405.15 | -65.74 | -191.92 | 110.16 | 52.42 | -56.76 | -131.26 | -939.14 | -81.99 | -455.25 | 111.24 | 52.66 | -46.41 | -86.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
