現金流量表 (TTM)
索美克公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 14 | 16 | 17 | 22 | 27 | 21 | 14 | 2 | -10 | -5 | 0 | 12 | 24 | 26 | 27 | 24 | 21 | 29 | 38 |
| 改變 （％） | 9.15 | 8.38 | 30.84 | 23.57 | -24.32 | -32.13 | -87.59 | -705.71 | -50.60 | -102.41 | 9,514.40 | 98.96 | 7.39 | 6.88 | -12.25 | -13.97 | 40.75 | 28.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | -13,802.91 | 544.59 | 289.88 | 153.92 | 119.31 | 139.56 | 208.49 | -18.95 | 42.02 | 32.05 | -1.69 | 3,297.12 | 294.80 | 595.28 | 5,318.60 | -318.87 | -132.64 | -379.21 | 15,668.33 |
| 投資活動現金 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -10 | -14 | -12 | -11 | -8 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| 改變 （％） | -0.41 | -0.42 | 13.59 | 11.97 | 56.88 | 36.26 | -9.21 | -10.14 | -30.56 | -44.00 | 4.24 | 4.07 | 5.80 | 5.48 | 12.11 | 10.80 | 4.93 | 4.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4,926.21 | -177.33 | -86.73 | -39.98 | -28.08 | -68.09 | -204.22 | 135.81 | 44.66 | 47.88 | 58.79 | -1,241.15 | -58.04 | -115.47 | -1,018.22 | 77.99 | 41.78 | 89.05 | -2,987.50 |
| 融資活動產生的現金 | -10 | -9 | -8 | -4 | -1 | 2 | 5 | 1 | -2 | -2 | -2 | -7 | -11 | -17 | -23 | -26 | -28 | -29 | -29 |
| 改變 （％） | -10.85 | -12.17 | -45.21 | -82.51 | -405.95 | 132.68 | -71.69 | -253.29 | 1.40 | 1.38 | 191.68 | 65.72 | 51.18 | 33.85 | 12.41 | 11.04 | 1.52 | 1.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 9,457.28 | -304.76 | -131.45 | -29.23 | -3.21 | 15.17 | 77.68 | -16.11 | 9.04 | 14.14 | 31.44 | -1,857.34 | -138.32 | -393.21 | -4,399.81 | 337.94 | 181.43 | 374.15 | -12,168.33 |
| 現金週轉 | -0 | 3 | 6 | 14 | 23 | 15 | 7 | -9 | -25 | -16 | -7 | 0 | 8 | 4 | 1 | -8 | -16 | -8 | 0 |
| 改變 （％） | -2,866.50 | 103.61 | 146.42 | 59.42 | -35.30 | -54.57 | -236.53 | 173.25 | -35.23 | -54.39 | -104.94 | 2,125.24 | -46.82 | -88.04 | -1,563.57 | 106.83 | -50.77 | -103.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
