現金流量表 (TTM)
軟體圈PLC現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 改變 （％） | 18.30 | -56.35 | -266.04 | 160.22 | -76.60 | -327.31 | 238.96 | 70.50 | 14.41 | 12.60 | 5.91 | 5.58 | 7.37 | 6.87 | 14.94 | 13.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 82.91 | -30.40 | -11.66 | -33.74 | -23.46 | -9.03 | 57.89 | 14.67 | 12.99 | 15.03 | 17.12 | 65.87 | -42.57 | -42.85 | -43.11 | -45.97 | -48.45 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -5 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 |
| 改變 （％） | -0.60 | -30.89 | -22.52 | -29.07 | 1,329.11 | 93.00 | 4.03 | 3.87 | -23.75 | -31.15 | 26.95 | 21.23 | 2.35 | 2.30 | 9.77 | 8.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | -267.41 | 82.38 | 50.04 | -67.55 | -12.80 | -301.07 | -1,638.35 | -127.43 | -68.75 | -53.00 | -36.90 | -170.23 | 126.33 | 121.23 | 116.73 | 118.89 | 120.76 |
| 融資活動產生的現金 | 1 | -0 | -1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 19 | 16 | 8 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | -154.46 | 45.98 | -288.14 | 153.15 | 82.56 | 45.22 | 69.29 | 40.93 | -12.38 | -14.12 | -52.97 | -112.61 | 44.01 | 30.56 | 10.98 | 9.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 284.50 | 48.02 | 61.62 | 201.97 | 136.63 | 410.40 | 1,680.45 | 212.70 | 155.70 | 137.95 | 119.80 | 204.75 | 15.81 | 21.34 | 26.23 | 27.01 | 27.68 |
| 現金週轉 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | 13 | 4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 |
| 改變 （％） | -422.68 | 13.76 | -157.40 | 274.22 | -39.22 | -64.53 | 1,237.50 | 92.52 | -1.10 | -1.11 | -72.48 | -263.36 | 6.66 | 6.24 | 7.77 | 7.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
