現金流量表 (TTM)
mySafety Group AB現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 6 | -9 | -5 | -8 | -12 | -1 | -13 | -5 | -0 | -4 | -2 | -21 | -26 | -27 | -0 | 27 | 37 | 55 | 43 | 55 |
| 改變 （％） | -258.40 | -41.80 | 56.54 | 43.37 | -91.90 | 1,277.27 | -59.96 | -97.62 | 2,772.22 | -38.21 | 846.51 | 24.56 | 3.02 | -98.64 | -7,455.28 | 36.80 | 49.13 | -21.98 | 28.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 45.99 | -143.59 | -23.58 | 50.74 | 112.99 | 6.05 | 30.87 | -202.06 | 29.44 | -100.22 | -14.05 | 56.34 | 270.38 | 543.29 | -2.87 | 81.27 | 91.73 | 115.58 | 240.61 | 285.31 |
| 投資活動現金 | 36 | 46 | 56 | 11 | 13 | 2 | -8 | 23 | 12 | 16 | -6 | -40 | -24 | -24 | -5 | -2 | -13 | -14 | -14 | -19 |
| 改變 （％） | 28.50 | 22.50 | -79.65 | 18.22 | -88.09 | -592.90 | -389.61 | -48.85 | 37.45 | -134.32 | 621.11 | -40.94 | 0.59 | -78.70 | -63.79 | 602.79 | 5.85 | 4.55 | 34.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 285.83 | 724.01 | 250.21 | -70.01 | -128.55 | -10.12 | 18.49 | 875.47 | -2,737.85 | 446.03 | -34.72 | 106.10 | 241.44 | 473.69 | -39.18 | -5.47 | -31.72 | -28.37 | -79.14 | -97.97 |
| 融資活動產生的現金 | -29 | -30 | -28 | -19 | -12 | -16 | -22 | -15 | -12 | -9 | 24 | 23 | 40 | 46 | 18 | 11 | 18 | 8 | -8 | -17 |
| 改變 （％） | 5.13 | -6.56 | -31.49 | -37.62 | 36.23 | 31.30 | -30.73 | -19.90 | -26.16 | -371.46 | -3.18 | 72.03 | 13.91 | -60.94 | -39.88 | 63.42 | -54.68 | -205.18 | 106.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | -231.82 | -480.42 | -126.64 | 119.27 | 115.56 | 104.07 | 50.64 | -573.40 | 2,808.41 | -245.80 | 151.35 | -62.11 | -411.61 | -914.46 | 138.67 | 32.15 | 43.35 | 16.60 | -46.58 | -88.99 |
| 現金週轉 | 12 | 6 | 22 | -16 | -10 | -16 | -43 | 3 | -0 | 4 | 16 | -38 | -10 | -5 | 13 | 33 | 40 | 48 | 18 | 19 |
| 改變 （％） | -49.27 | 254.47 | -172.74 | -35.61 | 51.27 | 169.87 | -106.12 | -116.35 | -943.69 | 340.88 | -335.95 | -74.04 | -48.73 | -357.61 | 159.32 | 21.20 | 18.36 | -62.52 | 8.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
