現金流量表 (TTM)
工業研究公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 改變 （％） | 10.47 | 9.48 | -23.73 | -31.12 | 57.96 | 30.02 | 23.09 | -69.10 | -67.24 | -205.25 | -30.91 | -44.73 | -433.51 | 45.30 | -41.27 | 28.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -203.16 | -283.70 | -422.07 | 1,160.65 | 142.62 | 20,494.29 | 51.52 | 31.74 | 9.42 | 9.75 | 8.85 | 6.52 | 3.86 | -24.14 | -275.98 | 93.17 | 46.66 |
| 投資活動現金 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -1 | 26 | 53 | 52 | 25 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改變 （％） | -16.58 | -19.88 | 2.74 | 2.67 | -63.09 | -2,057.26 | 105.11 | -1.70 | -50.93 | -103.77 | -5.96 | -6.34 | 91.92 | 47.90 | -19.54 | -24.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 142.89 | 150.68 | 164.06 | -607.75 | -111.31 | -3,737.14 | 141.43 | 145.19 | 137.11 | 212.65 | 6.92 | 6.94 | 6.97 | 25.04 | 291.46 | -134.81 | -39.64 |
| 融資活動產生的現金 | -6 | -6 | -7 | -3 | 2 | -6 | -17 | -28 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -6 | -1 | 1 | 3 |
| 改變 （％） | 14.86 | 12.94 | -65.13 | -186.77 | -361.73 | 189.66 | 65.48 | -37.04 | -16.74 | -20.11 | 1.95 | 1.92 | -47.14 | -89.19 | -232.78 | 175.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 160.49 | 233.02 | 357.62 | -449.65 | 69.60 | -16,571.43 | -92.81 | -76.87 | -46.49 | -122.33 | 84.22 | 91.62 | 100.09 | 99.09 | 84.27 | 64.32 | 68.77 |
| 現金週轉 | -4 | -3 | -2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 36 | 38 | 12 | -14 | -13 | -12 | -6 | -1 | 1 | 4 |
| 改變 （％） | -20.89 | -26.41 | -127.73 | 460.56 | -98.90 | 51,617.14 | 99.81 | 4.09 | -68.36 | -216.04 | -6.28 | -6.70 | -46.61 | -87.29 | -273.96 | 157.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
