現金流量表 (TTM)
拉托斯 AB (出版)現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,333 | 1,939 | 1,448 | 1,458 | 1,645 | 1,431 | 2,317 | 3,413 | 4,275 | 3,631 | 3,004 | 2,924 | 3,445 | 3,297 | 2,969 | 3,055 | 2,294 | 2,601 |
| 改變 （％） | -16.89 | -25.32 | 0.69 | 12.83 | -13.01 | 61.91 | 47.30 | 25.26 | -15.06 | -17.27 | -2.66 | 17.82 | -4.30 | -9.95 | 2.90 | -24.91 | 13.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | 299.10 | -450.93 | -152.10 | -74.62 | -185.46 | 473.84 | 985.96 | -56,883.33 | -2,485.47 | -840.51 | -1,788.10 | 1,293.81 | -1,979.89 | -3,623.08 | -957.74 | -248.37 | -218.48 | -1,429.12 |
| 投資活動現金 | 1,945 | 1,709 | -258 | -2,911 | -3,680 | -4,257 | -4,294 | -3,227 | -542 | -668 | -684 | -759 | -972 | -709 | -527 | -507 | -330 | -361 |
| 改變 （％） | -12.13 | -115.10 | 1,028.29 | 26.42 | 15.68 | 0.87 | -24.85 | -83.20 | 23.25 | 2.40 | 10.96 | 28.06 | -27.06 | -25.67 | -3.80 | -34.91 | 9.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 249.36 | -397.44 | 27.10 | 148.98 | 414.88 | -1,409.60 | -1,827.23 | 53,783.33 | 315.12 | 154.63 | 407.14 | -335.84 | 558.62 | 779.12 | 170.00 | 41.22 | 31.43 | 198.35 |
| 融資活動產生的現金 | -3,562 | -4,150 | -2,227 | -589 | 1,066 | 2,991 | 2,201 | -201 | -3,798 | -3,377 | -2,431 | -1,848 | -2,618 | -2,529 | -2,611 | -3,699 | -2,909 | -2,432 |
| 改變 （％） | 16.51 | -46.34 | -73.55 | -280.98 | 180.58 | -26.41 | -109.13 | 1,789.55 | -11.08 | -28.01 | -23.98 | 41.67 | -3.40 | 3.24 | 41.67 | -21.36 | -16.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | -456.67 | 965.12 | 233.93 | 30.14 | -120.18 | 990.40 | 936.60 | 3,350.00 | 2,208.14 | 781.71 | 1,447.02 | -817.70 | 1,504.60 | 2,779.12 | 842.26 | 300.73 | 277.05 | 1,336.26 |
| 現金週轉 | 780 | -430 | -952 | -1,954 | -887 | 302 | 235 | -6 | -172 | -432 | -168 | 226 | -174 | -91 | -310 | -1,230 | -1,050 | -182 |
| 改變 （％） | -155.13 | 121.40 | 105.25 | -54.61 | -134.05 | -22.19 | -102.55 | 2,766.67 | 151.16 | -61.11 | -234.52 | -176.99 | -47.70 | 240.66 | 296.77 | -14.63 | -82.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
