現金流量表 (TTM)
QinetiQ 集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 164 | 149 | 169 | 189 | 204 | 220 | 213 | 206 | 183 | 161 | 202 | 243 | 266 | 290 | 255 | 221 | 216 | 211 | 221 | 232 |
| 改變 （％） | -8.80 | 13.24 | 11.69 | 8.21 | 7.59 | -3.12 | -3.22 | -10.97 | -12.32 | 25.59 | 20.38 | 9.56 | 8.73 | -11.79 | -13.37 | -2.42 | -2.48 | 5.03 | 4.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 300.46 | 606.50 | 409.08 | 325.34 | 362.70 | 402.38 | -1,006.38 | -212.59 | -172.05 | -138.26 | -1,106.58 | 304.64 | 322.07 | 338.32 | 351.86 | 371.31 | 430.61 | 517.44 | 4,756.99 | -738.22 |
| 投資活動現金 | -52 | -54 | -68 | -82 | -84 | -86 | -275 | -464 | -465 | -465 | -282 | -99 | -99 | -98 | -49 | 0 | 16 | 31 | -12 | -55 |
| 改變 （％） | 4.43 | 25.28 | 20.18 | 2.51 | 2.45 | 220.95 | 68.84 | 0.08 | 0.08 | -39.35 | -64.87 | -0.45 | -0.46 | -50.20 | -100.82 | 3,787.50 | 97.43 | -138.93 | 356.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | -95.32 | -220.33 | -164.41 | -140.69 | -148.58 | -156.96 | 1,300.47 | 479.26 | 435.98 | 399.91 | 1,545.75 | -124.19 | -119.29 | -114.72 | -67.36 | 0.67 | 31.01 | 75.43 | -256.99 | 173.89 |
| 融資活動產生的現金 | -66 | -76 | -63 | -50 | -66 | -82 | 39 | 160 | 174 | 188 | 63 | -63 | -83 | -104 | -131 | -158 | -178 | -197 | -203 | -208 |
| 改變 （％） | 15.57 | -16.89 | -20.32 | 31.25 | 23.81 | -147.50 | 310.54 | 8.99 | 8.24 | -66.77 | -200.96 | 31.88 | 24.18 | 26.52 | 20.96 | 12.15 | 10.84 | 2.87 | 2.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -120.94 | -309.35 | -153.15 | -86.90 | -117.50 | -150.00 | -183.92 | -164.81 | -163.27 | -161.99 | -343.01 | -79.20 | -100.79 | -120.91 | -180.37 | -265.77 | -354.24 | -483.78 | -4,355.91 | 663.06 |
| 現金週轉 | 54 | 25 | 41 | 58 | 56 | 55 | -21 | -97 | -107 | -116 | -18 | 80 | 83 | 86 | 73 | 60 | 50 | 41 | 5 | -31 |
| 改變 （％） | -54.82 | 67.89 | 40.44 | -2.93 | -3.02 | -138.74 | 358.16 | 10.01 | 9.10 | -84.31 | -537.26 | 3.63 | 3.51 | -15.19 | -17.91 | -15.86 | -18.84 | -88.57 | -775.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
