現金流量表 (TTM)
絎縫公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,142 | 3,093 | 2,843 | 2,593 | 1,676 | 1,602 | 1,528 | 1,820 | 2,111 | 2,624 | 3,136 | 3,860 | 4,585 | 5,106 | 5,626 | 5,911 | 6,196 |
| 改變 （％） | 44.40 | -8.08 | -8.79 | -35.36 | -4.42 | -4.62 | 19.08 | 16.02 | 24.28 | 19.53 | 23.10 | 18.77 | 11.35 | 10.19 | 5.07 | 4.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,133.33 | 2,162.94 | 12,097.87 | -2,701.04 | -594.33 | -1,165.09 | 21,828.57 | 4,332.14 | 2,741.56 | 2,981.25 | 3,167.68 | 4,085.19 | 5,094.44 | 2,868.26 | 2,115.04 | 2,520.68 | 3,052.22 |
| 投資活動現金 | -2,028 | -2,641 | -2,382 | -2,122 | -1,502 | -1,462 | -1,421 | -1,665 | -1,909 | -2,414 | -2,919 | -3,654 | -4,388 | -4,814 | -5,241 | -5,556 | -5,870 |
| 改變 （％） | 30.23 | -9.83 | -10.90 | -29.22 | -2.70 | -2.77 | 17.17 | 14.65 | 26.45 | 20.92 | 25.16 | 20.10 | 9.72 | 8.86 | 6.00 | 5.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,073.02 | -1,846.85 | -10,134.04 | 2,210.42 | 532.62 | 1,062.91 | -20,300.00 | -3,964.29 | -2,479.22 | -2,743.18 | -2,948.48 | -3,866.14 | -4,875.56 | -2,704.78 | -1,970.30 | -2,369.08 | -2,891.63 |
| 融資活動產生的現金 | -307 | -307 | -438 | -570 | -461 | -280 | -98 | -110 | -123 | -122 | -120 | -114 | -108 | -114 | -119 | -121 | -123 |
| 改變 （％） | -0.00 | 42.83 | 29.99 | -19.12 | -39.37 | -64.94 | 12.76 | 11.31 | -1.22 | -1.23 | -5.00 | -5.26 | 5.09 | 4.85 | 1.68 | 1.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 162.43 | -214.69 | -1,865.96 | 593.75 | 163.48 | 203.27 | -1,400.00 | -263.10 | -159.74 | -138.07 | -121.21 | -120.63 | -120.00 | -63.76 | -44.74 | -51.60 | -60.59 |
| 現金週轉 | -189 | 143 | 24 | -96 | -282 | -138 | 7 | 42 | 77 | 88 | 99 | 94 | 90 | 178 | 266 | 234 | 203 |
| 改變 （％） | -175.66 | -83.57 | -508.51 | 193.75 | -51.24 | -105.09 | 500.00 | 83.33 | 14.29 | 12.50 | -4.55 | -4.76 | 97.78 | 49.44 | -11.84 | -13.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
