現金流量表 (TTM)
優秀的地球現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,738 | 1,834 | 2,515 | 3,179 | 3,245 | 3,957 | 3,344 | 3,590 | 4,292 | 3,858 | 5,188 | 481 | 419 | 483 | 397 | 411 | 355 | 409 | 325 | 258 |
| 改變 （％） | 5.56 | 37.14 | 26.40 | 2.05 | 21.96 | -15.50 | 7.36 | 19.56 | -10.13 | 34.49 | -90.73 | -12.89 | 15.33 | -17.72 | 3.51 | -13.68 | 15.06 | -20.37 | -20.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 404.90 | 295.32 | 215.45 | 213.14 | 229.79 | 339.94 | -357.76 | -429.46 | -1,014.16 | -1,195.01 | 433.37 | 1,472.78 | 602.04 | 425.66 | 634.93 | 283.02 | 285.97 | 1,252.42 | -872.22 | -193.92 |
| 投資活動現金 | -981 | -821 | -941 | -956 | -1,064 | -1,013 | -2,434 | -2,835 | -3,066 | -3,484 | -3,206 | -369 | -407 | -444 | -408 | -370 | -387 | -408 | -409 | -429 |
| 改變 （％） | -16.36 | 14.59 | 1.63 | 11.27 | -4.73 | 140.27 | 16.47 | 8.13 | 13.64 | -8.00 | -88.50 | 10.55 | 8.96 | -8.17 | -9.21 | 4.67 | 5.43 | 0.11 | 4.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | -228.67 | -132.15 | -80.55 | -64.08 | -75.32 | -87.04 | 260.45 | 339.17 | 724.40 | 1,079.36 | -267.77 | -1,129.10 | -585.73 | -391.28 | -651.35 | -254.68 | -312.02 | -1,252.13 | 1,096.25 | 322.91 |
| 融資活動產生的現金 | -287 | -346 | -422 | -725 | -844 | -1,951 | -1,969 | -1,768 | -1,764 | -703 | -649 | -57 | 80 | 89 | 93 | 96 | 139 | 16 | 9 | 15 |
| 改變 （％） | 20.67 | 21.91 | 71.70 | 16.45 | 131.18 | 0.90 | -10.20 | -0.23 | -60.14 | -7.64 | -91.27 | -241.18 | 10.72 | 5.37 | 2.65 | 44.72 | -88.61 | -43.30 | 62.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | -66.88 | -55.76 | -36.16 | -48.60 | -59.78 | -167.63 | 210.66 | 211.51 | 416.81 | 217.81 | -54.24 | -173.76 | 115.12 | 78.14 | 149.26 | 65.98 | 111.78 | 48.46 | -24.03 | -10.94 |
| 現金週轉 | 429 | 621 | 1,168 | 1,492 | 1,412 | 1,164 | -935 | -836 | -423 | -323 | 1,197 | 33 | 70 | 113 | 63 | 145 | 124 | 33 | -37 | -133 |
| 改變 （％） | 44.73 | 87.98 | 27.76 | -5.34 | -17.56 | -180.29 | -10.56 | -49.37 | -23.73 | -470.85 | -97.27 | 113.10 | 63.11 | -44.84 | 132.20 | -14.57 | -73.73 | -214.34 | 256.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
