現金流量表 (TTM)
下一個PLC現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-29 |
2022 01-29 |
2022 04-29 |
2022 07-30 |
2022 10-28 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-27 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-25 |
2025 01-25 |
2025 04-26 |
2025 07-26 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 956 | 964 | 971 | 828 | 686 | 742 | 799 | 932 | 1,065 | 1,093 | 1,120 | 1,052 | 985 | 1,059 | 1,134 | 1,178 | 1,221 | 1,227 | 1,234 |
| 改變 （％） | 0.81 | 0.80 | -14.72 | -17.26 | 8.26 | 7.63 | 16.65 | 14.27 | 2.61 | 2.54 | -6.06 | -6.45 | 7.58 | 7.05 | 3.85 | 3.71 | 0.51 | 0.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 274.37 | 5,753.13 | -308.48 | -172.56 | -106.23 | -176.18 | -405.07 | -1,121.97 | 3,423.79 | 1,430.98 | 921.30 | 1,924.04 | -8,070.49 | 6,087.64 | 2,412.55 | 602.79 | 355.31 | 1,055.37 | -1,110.35 |
| 投資活動現金 | -226 | -259 | -292 | -288 | -284 | -278 | -271 | -249 | -226 | -280 | -334 | -339 | -343 | -262 | -181 | -170 | -160 | -140 | -120 |
| 改變 （％） | 14.63 | 12.76 | -1.49 | -1.51 | -2.18 | -2.23 | -8.35 | -9.11 | 23.95 | 19.32 | 1.26 | 1.24 | -23.57 | -30.84 | -5.93 | -6.31 | -12.46 | -14.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -64.95 | -1,548.66 | 92.89 | 60.02 | 43.98 | 65.90 | 137.63 | 299.52 | -727.01 | -367.06 | -275.00 | -619.01 | 2,809.84 | -1,505.75 | -385.53 | -87.25 | -46.46 | -120.21 | 107.92 |
| 融資活動產生的現金 | -380 | -687 | -993 | -1,021 | -1,049 | -888 | -727 | -768 | -808 | -736 | -663 | -658 | -653 | -796 | -940 | -846 | -752 | -988 | -1,225 |
| 改變 （％） | 80.64 | 44.64 | 2.81 | 2.73 | -15.35 | -18.13 | 5.56 | 5.27 | -8.95 | -9.83 | -0.75 | -0.76 | 21.91 | 17.97 | -10.00 | -11.11 | 31.48 | 23.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | -109.13 | -4,100.30 | 315.47 | 212.73 | 162.59 | 210.84 | 368.71 | 924.20 | -2,598.07 | -963.52 | -545.48 | -1,203.47 | 5,354.92 | -4,577.30 | -1,999.15 | -432.89 | -218.71 | -849.83 | 1,102.61 |
| 現金週轉 | 348 | 17 | -315 | -480 | -645 | -421 | -197 | -83 | 31 | 76 | 122 | 55 | -12 | 17 | 47 | 195 | 344 | 116 | -111 |
| 改變 （％） | -95.19 | -1,980.00 | 52.46 | 34.41 | -34.72 | -53.19 | -57.89 | -137.45 | 145.50 | 59.27 | -55.02 | -122.30 | -242.62 | 170.11 | 315.64 | 75.94 | -66.16 | -195.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
