現金流量表 (TTM)
注意AB（公開）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 84 | 38 | -33 | -23 | -39 | -33 | 50 | 115 | 148 | 238 | 342 | 356 | 488 | 602 | 602 | 695 | 627 | 592 | 507 | 378 |
| 改變 （％） | -54.96 | -187.86 | -30.19 | 69.19 | -15.34 | -250.31 | 130.55 | 28.75 | 60.90 | 43.76 | 4.10 | 37.10 | 23.37 | -0.04 | 15.46 | -9.79 | -5.59 | -14.30 | -25.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | -171.24 | -62.96 | -105.37 | 158.78 | 268.64 | 725.79 | -432.31 | 323.50 | 5,952.03 | 249.04 | 415.95 | 189.09 | 286.66 | 429.33 | 249.27 | 285.44 | 606.32 | 375.99 | -429.66 | -195.85 |
| 投資活動現金 | -88 | -92 | -109 | -114 | -49 | -65 | -81 | -106 | -137 | -225 | -244 | -223 | -216 | -153 | -138 | -159 | -170 | -150 | -475 | -1,278 |
| 改變 （％） | 4.55 | 18.29 | 4.60 | -57.12 | 32.79 | 24.96 | 30.88 | 29.26 | 64.25 | 8.31 | -8.62 | -3.14 | -29.22 | -9.88 | 15.27 | 6.94 | -11.79 | 217.59 | 169.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 179.96 | 153.58 | -346.06 | 781.30 | 334.99 | 1,419.54 | 702.93 | -298.61 | -5,515.79 | -235.60 | -296.47 | -118.31 | -126.71 | -108.89 | -57.00 | -65.16 | -164.08 | -95.06 | 402.54 | 662.18 |
| 融資活動產生的現金 | -43 | -2 | 168 | 119 | 67 | 87 | 15 | 22 | -15 | 79 | -12 | 50 | -100 | -306 | -236 | -275 | -344 | -272 | -128 | 699 |
| 改變 （％） | -95.66 | -9,139.49 | -29.13 | -43.62 | 29.75 | -83.38 | 48.27 | -172.09 | -606.49 | -115.08 | -523.69 | -299.04 | 206.33 | -22.93 | 16.55 | 25.12 | -20.95 | -52.89 | -646.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 87.68 | 3.11 | 535.13 | -818.63 | -461.58 | -1,911.15 | -125.91 | 60.60 | -624.20 | 82.21 | -14.41 | 26.66 | -58.67 | -218.17 | -97.67 | -112.89 | -332.59 | -172.69 | 108.47 | -362.18 |
| 現金週轉 | -49 | -60 | 31 | -15 | -15 | -5 | -12 | 35 | 2 | 95 | 82 | 188 | 170 | 140 | 241 | 243 | 103 | 157 | -118 | -193 |
| 改變 （％） | 22.50 | -152.50 | -146.33 | -0.00 | -68.66 | 152.34 | -408.09 | -93.00 | 3,745.47 | -13.93 | 128.98 | -9.57 | -17.63 | 72.16 | 0.83 | -57.53 | 52.25 | -175.00 | 63.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
