現金流量表 (TTM)
馬格諾拉公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 9 | -8 | -24 | -30 | -47 | -55 | -68 | -16 | -24 | -16 | 3 | -62 | -53 | -69 | -105 | -98 | -103 | -106 | -10 | -32 |
| 改變 （％） | -182.98 | 203.85 | 28.27 | 55.92 | 15.61 | 23.54 | -77.10 | 56.13 | -35.54 | -119.23 | -2,153.33 | -13.31 | 29.96 | 51.15 | -6.86 | 5.42 | 3.01 | -90.57 | 221.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 12.60 | -26.26 | -45.58 | 34.16 | 43.25 | -52.69 | -90.27 | -25.70 | -6.29 | -9.89 | 1.71 | -33.03 | 63.20 | 357.73 | 112.19 | 124.78 | 117.45 | 74.72 | 11.40 | 31.72 |
| 投資活動現金 | -46 | -77 | -40 | -59 | -128 | -111 | -125 | -115 | 290 | 296 | 305 | 315 | 31 | 358 | 352 | 364 | 372 | 50 | 53 | 46 |
| 改變 （％） | 69.52 | -48.64 | 47.61 | 118.09 | -12.91 | 12.58 | -8.22 | -352.17 | 2.10 | 2.97 | 3.21 | -90.21 | 1,061.69 | -1.59 | 3.38 | 2.25 | -86.59 | 5.41 | -12.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | -61.13 | -260.27 | -76.35 | 65.84 | 116.61 | -107.02 | -167.07 | -190.71 | 75.34 | 187.64 | 173.53 | 168.74 | -36.45 | -1,844.33 | -376.58 | -464.88 | -424.40 | -35.14 | -59.98 | -45.55 |
| 融資活動產生的現金 | 110 | 115 | 115 | 0 | 66 | 270 | 268 | 191 | 119 | -123 | -132 | -67 | -62 | -308 | -340 | -344 | -357 | -85 | -130 | -115 |
| 改變 （％） | 3.80 | 0.61 | -100.00 | ∞ | 310.49 | -0.78 | -28.84 | -37.49 | -202.94 | 7.74 | -49.62 | -6.91 | 396.45 | 10.53 | 1.12 | 3.69 | -76.06 | 52.81 | -11.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 148.12 | 386.20 | 221.92 | -0.00 | -60.04 | 259.71 | 357.33 | 316.25 | 30.97 | -77.76 | -75.24 | -35.71 | 73.37 | 1,586.60 | 363.85 | 439.34 | 406.73 | 60.14 | 148.80 | 114.03 |
| 現金週轉 | 75 | 30 | 52 | -89 | -110 | 104 | 75 | 60 | 385 | 158 | 176 | 186 | -84 | -19 | -94 | -78 | -88 | -142 | -88 | -101 |
| 改變 （％） | -60.19 | 75.08 | -271.15 | 23.15 | -194.89 | -27.88 | -19.60 | 538.31 | -59.00 | 11.34 | 6.15 | -145.31 | -77.04 | 381.96 | -16.26 | 12.01 | 61.92 | -38.24 | 15.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
