現金流量表 (TTM)
凱傲集團股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 967 | 698 | 882 | 195 | 11 | -187 | -346 | 182 | 470 | 981 | 1,144 | 1,110 | 1,127 | 1,240 | 1,171 | 1,157 | 1,147 | 1,152 | 1,132 | 1,124 |
| 改變 （％） | -27.90 | 26.41 | -77.89 | -94.30 | -1,783.78 | 85.07 | -152.59 | 158.66 | 108.59 | 16.57 | -2.98 | 1.56 | 10.02 | -5.61 | -1.18 | -0.83 | 0.43 | -1.76 | -0.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,504.51 | -611.84 | 522.95 | -148.33 | 25.93 | -449.28 | 229.38 | -923.35 | -431.65 | -1,943.37 | -9,947.83 | -1,071.33 | 3,426.14 | 1,261.65 | 246.34 | 231.92 | 329.75 | -2,173.77 | -362.64 | 517.97 |
| 投資活動現金 | -326 | -328 | -338 | -346 | -360 | -376 | -370 | -360 | -366 | -396 | -429 | -434 | -438 | -423 | -469 | -491 | -486 | -489 | -422 | -397 |
| 改變 （％） | 0.64 | 3.08 | 2.37 | 4.11 | 4.36 | -1.60 | -2.65 | 1.67 | 8.17 | 8.34 | 1.19 | 1.06 | -3.51 | 10.75 | 4.74 | -1.06 | 0.62 | -13.57 | -5.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | -506.38 | 287.46 | -200.36 | 263.17 | -841.12 | -903.12 | 245.16 | 1,826.90 | 335.69 | 783.76 | 3,728.70 | 418.82 | -1,332.83 | -430.42 | -98.61 | -98.40 | -139.58 | 921.89 | 135.31 | -183.04 |
| 融資活動產生的現金 | -584 | -494 | -386 | 8 | 397 | 587 | 563 | 165 | -219 | -618 | -722 | -776 | -655 | -717 | -225 | -162 | -302 | -705 | -1,012 | -507 |
| 改變 （％） | -15.45 | -21.81 | -101.97 | 5,126.32 | 47.73 | -4.09 | -70.74 | -232.79 | 182.72 | 16.72 | 7.57 | -15.68 | 9.59 | -68.68 | -27.81 | 86.07 | 133.53 | 43.56 | -49.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -908.24 | 433.16 | -229.00 | -5.78 | 928.04 | 1,410.58 | -373.21 | -836.04 | 200.64 | 1,224.36 | 6,275.65 | 749.32 | -1,989.67 | -729.81 | -47.29 | -32.52 | -86.75 | 1,329.81 | 324.19 | -233.69 |
| 現金週轉 | 64 | -114 | 169 | -131 | 43 | 42 | -151 | -20 | -109 | -50 | -12 | -104 | 33 | 98 | 475 | 499 | 348 | -53 | -312 | 217 |
| 改變 （％） | -277.29 | -247.89 | -177.94 | -132.57 | -2.80 | -462.50 | -86.94 | 453.30 | -53.67 | -77.23 | 800.87 | -131.76 | 198.78 | 383.42 | 4.97 | -30.25 | -115.23 | 488.87 | -169.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
