現金流量表 (TTM)
卡爾瑪公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 317 | 334 | 277 | 176 | 164 | 182 | 144 | 209 | 191 |
| 改變 （％） | 5.43 | -16.95 | -36.48 | -6.75 | 10.59 | -21.02 | 45.85 | -8.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4,339.73 | 193.51 | 127.36 | 98.55 | 69.59 | -2,884.13 | -344.95 | 1,016.02 | 3,467.27 |
| 投資活動現金 | -42 | -45 | -31 | -28 | -30 | -32 | -33 | -44 | -44 |
| 改變 （％） | 7.08 | -30.84 | -11.15 | 7.17 | 6.69 | 4.08 | 31.63 | 0.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 580.82 | -26.30 | -14.42 | -15.60 | -12.66 | 506.35 | 79.81 | -212.14 | -796.36 |
| 融資活動產生的現金 | -278 | -117 | -27 | 26 | 98 | -148 | -145 | -132 | -133 |
| 改變 （％） | -57.74 | -77.09 | -195.54 | 279.77 | -252.15 | -2.56 | -8.64 | 0.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,805.48 | -68.02 | -12.35 | 14.37 | 41.34 | 2,357.14 | 347.84 | -641.75 | -2,416.36 |
| 現金週轉 | -7 | 173 | 218 | 179 | 236 | -6 | -42 | 21 | 6 |
| 改變 （％） | -2,464.38 | 26.19 | -17.91 | 32.05 | -102.67 | 560.32 | -149.52 | -73.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
