現金流量表 (TTM)
海斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 6 | 51 | 96 | 134 | 172 | 175 | 178 | 172 | 166 | 166 | 166 | 131 | 96 | 96 | 96 | 103 | 110 | 107 | 104 |
| 改變 （％） | 754.17 | 88.29 | 38.96 | 28.04 | 1.75 | 1.72 | -3.38 | -3.49 | 0.03 | 0.03 | -21.11 | -26.76 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 6.85 | -2.46 | -2.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | -8.12 | -44.53 | -61.74 | -99.08 | -150.09 | -218.51 | -390.55 | -175.11 | -110.03 | -174.38 | -419.75 | -413.27 | -402.52 | -882.95 | 4,561.90 | 1,672.36 | 1,077.45 | -2,522.35 | -558.82 |
| 投資活動現金 | -18 | -19 | -20 | -22 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -28 | -28 | -24 | -20 | -19 | -17 | -19 | -20 | -21 | -21 |
| 改變 （％） | 3.26 | 3.16 | 10.20 | 9.26 | 4.03 | 3.87 | 5.10 | 4.85 | 0.71 | 0.71 | -14.56 | -17.04 | -8.17 | -8.89 | 10.65 | 9.63 | 1.46 | 1.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 24.90 | 16.51 | 12.54 | 15.96 | 20.63 | 30.71 | 56.04 | 27.33 | 18.66 | 29.77 | 72.15 | 76.94 | 84.87 | 170.97 | -804.76 | -304.07 | -200.98 | 489.41 | 112.83 |
| 融資活動產生的現金 | -58 | -144 | -230 | -251 | -271 | -240 | -208 | -246 | -284 | -230 | -175 | -137 | -99 | -84 | -68 | -72 | -75 | -89 | -104 |
| 改變 （％） | 149.65 | 59.94 | 8.75 | 8.04 | -11.53 | -13.03 | 18.27 | 15.45 | -19.23 | -23.81 | -21.77 | -27.83 | -15.44 | -18.25 | 4.76 | 4.54 | 19.45 | 16.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 78.08 | 125.15 | 147.41 | 185.11 | 236.63 | 299.56 | 457.80 | 251.25 | 188.84 | 241.66 | 443.04 | 432.54 | 415.13 | 770.05 | -3,252.38 | -1,163.41 | -733.33 | 2,102.35 | 555.61 |
| 現金週轉 | -74 | -115 | -156 | -135 | -114 | -80 | -46 | -98 | -151 | -95 | -40 | -32 | -24 | -11 | 2 | 6 | 10 | -4 | -19 |
| 改變 （％） | 55.75 | 35.79 | -13.40 | -15.48 | -30.11 | -43.09 | 115.49 | 53.60 | -36.89 | -58.44 | -19.87 | -24.80 | -54.41 | -119.35 | 192.86 | 65.85 | -141.67 | 340.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
