現金流量表 (TTM)
泛歐交易所現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 331 | 473 | 544 | 726 | 805 | 909 | 616 | 566 | 628 | 485 | 826 | 692 | 665 | 728 | 709 | 715 | 738 | 902 | 812 | 1,121 |
| 改變 （％） | 42.84 | 15.00 | 33.60 | 10.75 | 13.00 | -32.19 | -8.18 | 10.97 | -22.86 | 70.47 | -16.17 | -3.96 | 9.46 | -2.66 | 0.85 | 3.28 | 22.17 | -9.93 | 38.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | -18,420.03 | 201.02 | 302.16 | 182.54 | 244.88 | 220.43 | 321.63 | 317.01 | 254.60 | 398.71 | 184.51 | 252.81 | 369.03 | 247.75 | 315.40 | 2,187.52 | -161.60 | -234.07 | -1,018.25 | 310.82 |
| 投資活動現金 | -4,309 | -4,210 | -4,216 | -4,182 | -69 | -81 | -123 | -69 | -35 | 19 | 158 | 109 | 62 | 58 | -37 | -43 | -441 | -507 | -388 | -413 |
| 改變 （％） | -2.31 | 0.14 | -0.80 | -98.34 | 16.22 | 51.84 | -43.82 | -48.85 | -155.02 | 714.66 | -31.23 | -42.47 | -7.06 | -163.85 | 15.38 | 930.99 | 15.04 | -23.57 | 6.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 239,796.88 | -1,789.79 | -2,342.73 | -1,050.81 | -21.15 | -19.58 | -63.96 | -38.57 | -14.28 | 15.95 | 35.27 | 39.65 | 34.67 | 19.76 | -16.50 | -130.93 | 96.55 | 131.69 | 486.15 | -114.35 |
| 融資活動產生的現金 | 3,969 | 3,959 | 3,839 | 3,839 | -402 | -392 | -282 | -274 | -316 | -377 | -522 | -521 | -552 | -484 | -442 | -644 | -750 | -781 | -495 | -355 |
| 改變 （％） | -0.25 | -3.02 | 0.01 | -110.46 | -2.53 | -27.88 | -3.01 | 15.55 | 19.06 | 38.60 | -0.29 | 6.08 | -12.42 | -8.70 | 45.87 | 16.35 | 4.15 | -36.58 | -28.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | -220,845.19 | 1,683.09 | 2,133.54 | 964.79 | -122.27 | -94.93 | -147.32 | -153.37 | -128.26 | -310.01 | -116.64 | -190.10 | -306.51 | -164.65 | -196.59 | -1,972.25 | 164.13 | 202.67 | 620.78 | -98.32 |
| 現金週轉 | -2 | 235 | 180 | 398 | 329 | 412 | 192 | 179 | 247 | 122 | 448 | 274 | 180 | 294 | 225 | 33 | -457 | -385 | -80 | 361 |
| 改變 （％） | -13,188.65 | -23.50 | 121.15 | -17.44 | 25.54 | -53.53 | -6.83 | 38.17 | -50.74 | 268.36 | -38.82 | -34.21 | 63.04 | -23.53 | -85.46 | -1,498.05 | -15.66 | -79.30 | -552.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
