現金流量表 (TTM)
Egetis Therapeutics AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -137 | -143 | -130 | -128 | -125 | -137 | -174 | -220 | -249 | -299 | -278 | -254 | -247 | -216 | -228 | -239 | -241 | -228 | -267 | -265 |
| 改變 （％） | 4.57 | -9.10 | -1.39 | -2.32 | 9.40 | 26.55 | 26.69 | 13.15 | 20.27 | -6.92 | -8.66 | -3.03 | -12.41 | 5.51 | 4.70 | 1.09 | -5.56 | 17.21 | -0.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -596.56 | -1,042.64 | 90.41 | 89.70 | -486.89 | -811.24 | 1,064.42 | -160.79 | 460.56 | 284.59 | -158.45 | -3,063.86 | -1,826.67 | -480.00 | -477.78 | -1,130.81 | -2,436.36 | -1,450.96 | 197.49 | 203.69 |
| 投資活動現金 | -62 | -64 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | |||
| 改變 （％） | 3.35 | -90.66 | 6.38 | -20.35 | -40.99 | -43.33 | -100.00 | NaN | -∞ | -340.00 | 33.33 | 150.00 | -0.00 | -30.00 | -14.29 | |||||
| 佔現金流量的百分比 | -270.94 | -468.00 | 4.17 | 4.46 | -19.75 | -17.75 | 10.43 | 0.00 | -0.00 | 0.48 | 1.11 | -2.52 | -7.58 | -40.40 | -25.48 | 2.07 | 1.84 | |||
| 融資活動產生的現金 | 224 | 222 | -9 | -10 | 152 | 154 | 156 | 354 | 194 | 194 | 459 | 263 | 263 | 263 | 271 | 264 | 257 | 249 | 140 | 139 |
| 改變 （％） | -0.99 | -104.01 | 9.67 | -1,657.56 | 1.16 | 1.24 | 127.30 | -45.24 | -0.10 | 137.04 | -42.69 | -0.04 | 0.04 | 3.00 | -2.62 | -2.69 | -2.96 | -43.80 | -0.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | 977.15 | 1,617.00 | 6.18 | 6.82 | 590.67 | 910.06 | -955.21 | 258.89 | -358.89 | -184.21 | 261.18 | 3,168.67 | 1,947.41 | 584.44 | 567.92 | 1,250.24 | 2,592.93 | 1,586.62 | -103.55 | -107.07 |
| 現金週轉 | 23 | 14 | -144 | -143 | 26 | 17 | -16 | 137 | -54 | -105 | 176 | 8 | 14 | 45 | 48 | 21 | 10 | 16 | -135 | -130 |
| 改變 （％） | -40.17 | -1,148.30 | -0.61 | -118.00 | -34.34 | -196.45 | -938.65 | -139.50 | 94.63 | -267.17 | -95.28 | 62.65 | 233.33 | 6.00 | -55.77 | -53.08 | 58.59 | -961.15 | -3.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
