現金流量表 (TTM)
多元化能源公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 226 | 273 | 320 | 369 | 417 | 402 | 388 | 372 | 355 | 383 | 291 | 404 | 398 | 191 | 221 | 225 | 449 | 394 | 465 | 548 |
| 改變 （％） | 20.69 | 17.14 | 15.13 | 13.14 | -3.51 | -3.64 | -4.18 | -4.36 | 7.71 | -23.86 | 38.71 | -1.45 | -52.10 | 15.64 | 2.02 | 99.46 | -12.18 | 17.83 | 18.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -7,447.29 | 6,717.30 | 2,864.14 | 378.36 | 227.07 | 451.03 | -7,415.64 | -394.51 | -194.03 | -409.98 | -1,282.54 | -18,798.14 | -54,948.41 | -1,425.83 | 1,800.64 | 227.88 | 2,216.13 | 640.47 | 500.39 | 3,255.15 |
| 投資活動現金 | -170 | -399 | -628 | -617 | -606 | -496 | -386 | -450 | -514 | -377 | -247 | -206 | -173 | -227 | -267 | -580 | -348 | -581 | -820 | -414 |
| 改變 （％） | 134.26 | 57.31 | -1.74 | -1.77 | -18.11 | -22.11 | 16.55 | 14.20 | -26.73 | -34.53 | -16.43 | -16.09 | 31.34 | 17.40 | 117.41 | -39.95 | 66.86 | 41.13 | -49.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 5,601.15 | -9,806.38 | -5,615.10 | -633.10 | -329.87 | -556.11 | 7,390.65 | 478.23 | 280.86 | 403.69 | 1,085.75 | 9,587.75 | 23,862.07 | 1,697.93 | -2,176.94 | -587.11 | -1,719.09 | -943.98 | -883.32 | -2,455.87 |
| 融資活動產生的現金 | -59 | 130 | 319 | 346 | 372 | 183 | -7 | -15 | -24 | -99 | -67 | -200 | -226 | 23 | 58 | 454 | -80 | 248 | 448 | -118 |
| 改變 （％） | -319.26 | 145.61 | 8.44 | 7.78 | -50.88 | -103.57 | 134.52 | 57.36 | 311.38 | -32.04 | 196.89 | 12.93 | -110.19 | 153.42 | 677.22 | -117.73 | -408.82 | 80.50 | -126.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,946.14 | 3,189.08 | 2,850.96 | 354.73 | 202.80 | 205.08 | 125.00 | 16.28 | 13.17 | 106.29 | 296.79 | 9,310.39 | 31,186.34 | -172.10 | 476.30 | 459.23 | -397.04 | 403.51 | 482.92 | -699.28 |
| 現金週轉 | -3 | 4 | 11 | 97 | 184 | 89 | -5 | -94 | -183 | -93 | -23 | -2 | -1 | -13 | 12 | 99 | 20 | 62 | 93 | 17 |
| 改變 （％） | -233.80 | 174.74 | 771.49 | 88.53 | -51.42 | -105.86 | 1,701.14 | 94.45 | -49.02 | -75.66 | -90.54 | -66.29 | 1,745.86 | -191.57 | 706.12 | -79.49 | 203.87 | 50.82 | -81.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
