現金流量表 (TTM)
國泰金融控股有限公司 - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 177,837 | 56,367 | 72,516 | 32,972 | -195,098 | 3,192 | -26,255 | 166,926 | 303,826 | 40,587 | -59,250 | -162,107 | -145,279 | 37,624 | -92,142 | -92,841 | 57,867 | 32,100 | 188,257 | 177,394 |
| 改變 （％） | -68.30 | 28.65 | -54.53 | -691.70 | -101.64 | -922.51 | -735.79 | 82.01 | -86.64 | -245.98 | 173.60 | -10.38 | -125.90 | -344.90 | 0.76 | -162.33 | -44.53 | 486.48 | -5.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 123.65 | 311.41 | 211.93 | -131.37 | 67.75 | -1.75 | 36.75 | 93.36 | 92.60 | 21.51 | 326.41 | 97.33 | 158.45 | 38.06 | 205.10 | 289.28 | 36.77 | 146.82 | 142.93 | 121.47 |
| 投資活動現金 | -15,221 | -15,227 | -12,892 | -33,984 | -63,605 | -140,754 | -52,826 | 2,651 | 10,790 | 71,886 | 12,992 | -34,691 | -29,118 | 3,485 | -32,749 | -8,846 | 6,815 | -35,980 | -47,209 | -50,313 |
| 改變 （％） | 0.03 | -15.34 | 163.61 | 87.16 | 121.30 | -62.47 | -105.02 | 306.98 | 566.23 | -81.93 | -367.01 | -16.07 | -111.97 | -1,039.83 | -72.99 | -177.05 | -627.92 | 31.21 | 6.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -10.58 | -84.12 | -37.68 | 135.40 | 22.09 | 77.19 | 73.95 | 1.48 | 3.29 | 38.10 | -71.58 | 20.83 | 31.76 | 3.52 | 72.90 | 27.56 | 4.33 | -164.57 | -35.84 | -34.45 |
| 融資活動產生的現金 | -15,968 | -22,382 | -25,013 | -22,770 | -29,641 | -46,212 | 6,590 | 7,093 | 11,034 | 76,162 | 26,801 | 29,212 | 83,847 | 59,034 | 79,835 | 71,693 | 82,182 | 17,889 | -15,220 | 9,984 |
| 改變 （％） | 40.17 | 11.75 | -8.97 | 30.17 | 55.91 | -114.26 | 7.64 | 55.55 | 590.26 | -64.81 | 9.00 | 187.03 | -29.59 | 35.24 | -10.20 | 14.63 | -78.23 | -185.08 | -165.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | -11.10 | -123.65 | -73.10 | 90.72 | 10.29 | 25.34 | -9.22 | 3.97 | 3.36 | 40.37 | -147.65 | -17.54 | -91.45 | 59.72 | -177.71 | -223.38 | 52.22 | 81.82 | -11.56 | 6.84 |
| 現金週轉 | 143,822 | 18,101 | 34,217 | -25,099 | -287,983 | -182,351 | -71,438 | 178,795 | 328,107 | 188,678 | -18,152 | -166,560 | -91,687 | 98,854 | -44,924 | -32,094 | 157,382 | 21,863 | 131,712 | 146,042 |
| 改變 （％） | -87.41 | 89.04 | -173.35 | 1,047.41 | -36.68 | -60.82 | -350.28 | 83.51 | -42.49 | -109.62 | 817.60 | -44.95 | -207.82 | -145.45 | -28.56 | -590.37 | -86.11 | 502.44 | 10.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
