現金流量表 (TTM)
Carasent AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 33 | 29 | 32 | 47 | 36 | 37 | 34 | 27 | 10 | -3 | -4 | -4 | 20 | 24 | 38 | 29 | 28 | 36 | 40 | 79 |
| 改變 （％） | -11.89 | 12.90 | 43.96 | -24.00 | 3.19 | -8.33 | -19.01 | -62.59 | -133.67 | 17.32 | -5.96 | -618.03 | 22.66 | 56.92 | -21.92 | -4.39 | 28.29 | 11.92 | 94.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 7.11 | 3.26 | 4.90 | 8.20 | 11.75 | -25.49 | -18.02 | -25.93 | -8.73 | 3.00 | 1.09 | 1.07 | -6.12 | -7.27 | -35.75 | -25.60 | -23.53 | -20.60 | -32.59 | -63.96 |
| 投資活動現金 | -169 | -176 | -125 | -237 | -164 | -176 | -210 | -117 | -110 | -92 | -56 | -40 | -33 | -36 | -120 | -118 | -119 | -124 | -36 | -38 |
| 改變 （％） | 4.49 | -29.06 | 89.05 | -30.55 | 7.00 | 19.18 | -44.35 | -5.85 | -16.37 | -39.21 | -28.01 | -18.79 | 9.57 | 235.93 | -1.78 | 0.66 | 4.20 | -70.92 | 5.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | -36.78 | -19.99 | -18.88 | -41.48 | -54.32 | 122.21 | 112.34 | 111.05 | 94.07 | 80.44 | 15.16 | 11.32 | 10.19 | 10.81 | 113.79 | 102.49 | 99.18 | 70.53 | 28.99 | 30.87 |
| 融資活動產生的現金 | 270 | 1,031 | 757 | 761 | 758 | -4 | -10 | -15 | -16 | -18 | -261 | -262 | -263 | -263 | -16 | -17 | -14 | -85 | -122 | -162 |
| 改變 （％） | 282.16 | -26.64 | 0.60 | -0.39 | -100.56 | 140.45 | 52.01 | 5.87 | 11.51 | 1,325.36 | 0.47 | 0.43 | -0.03 | -93.77 | 0.84 | -13.74 | 493.58 | 44.50 | 32.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 58.80 | 116.88 | 114.18 | 133.46 | 250.68 | 2.95 | 5.47 | 14.76 | 14.06 | 16.03 | 70.85 | 73.86 | 82.20 | 79.56 | 15.53 | 14.36 | 11.91 | 48.23 | 98.50 | 131.73 |
| 現金週轉 | 459 | 882 | 663 | 570 | 302 | -144 | -186 | -105 | -117 | -114 | -368 | -355 | -320 | -331 | -106 | -115 | -120 | -175 | -124 | -123 |
| 改變 （％） | 92.26 | -24.90 | -13.93 | -46.97 | -147.57 | 29.64 | -43.70 | 11.14 | -2.20 | 222.53 | -3.62 | -9.76 | 3.29 | -68.09 | 9.04 | 4.02 | 46.51 | -29.25 | -0.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
