現金流量表 (TTM)
更好的集體A/S現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 34 | 31 | 32 | 28 | 40 | 46 | 48 | 64 | 71 | 69 | 89 | 63 | 55 | 69 | 49 | 58 | 49 | 47 | 51 | 59 |
| 改變 （％） | -9.84 | 2.25 | -10.61 | 41.56 | 15.53 | 4.47 | 32.87 | 11.12 | -3.61 | 29.76 | -28.67 | -13.53 | 25.80 | -28.33 | 16.33 | -14.09 | -5.52 | 9.51 | 15.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | 164.20 | -248.78 | 1,547.16 | -678.17 | -543.08 | -1,625.18 | 3,433.05 | -3,493.78 | 225.45 | 845.83 | 738.36 | 194.47 | -347.89 | 2,346.52 | -842.07 | -159.83 | -187.60 | -231.21 | -211.67 | -1,115.56 |
| 投資活動現金 | -226 | -234 | -219 | -230 | -133 | -128 | -113 | -115 | -57 | -85 | -106 | -159 | -181 | -172 | -155 | -95 | -47 | -31 | -35 | -30 |
| 改變 （％） | 3.60 | -6.26 | 4.88 | -41.98 | -4.36 | -11.72 | 1.89 | -50.13 | 48.09 | 25.36 | 49.49 | 14.11 | -5.30 | -9.80 | -38.87 | -49.84 | -33.79 | 10.33 | -13.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,082.65 | 1,884.83 | -10,746.03 | 5,526.78 | 1,813.92 | 4,493.80 | -8,022.22 | 6,260.94 | -181.31 | -1,045.06 | -881.36 | -486.50 | 1,148.58 | -5,832.28 | 2,634.04 | 262.71 | 180.03 | 155.49 | 143.41 | 565.69 |
| 融資活動產生的現金 | 212 | 190 | 189 | 197 | 85 | 78 | 66 | 49 | 18 | 25 | 29 | 128 | 111 | 106 | 99 | 1 | -29 | -36 | -41 | -34 |
| 改變 （％） | -10.44 | -0.58 | 4.28 | -56.81 | -8.77 | -15.24 | -25.45 | -63.57 | 38.13 | 18.95 | 336.35 | -13.30 | -4.54 | -6.41 | -99.26 | -4,038.27 | 24.83 | 13.16 | -15.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,016.78 | -1,530.27 | 9,252.89 | -4,731.71 | -1,156.02 | -2,731.98 | 4,682.12 | -2,673.54 | 56.56 | 304.08 | 243.33 | 392.07 | -703.28 | 3,599.83 | -1,686.87 | -2.02 | 108.88 | 177.29 | 167.72 | 647.36 |
| 現金週轉 | 21 | -12 | 2 | -4 | -7 | -3 | 1 | -2 | 32 | 8 | 12 | 33 | -16 | 3 | -6 | -36 | -26 | -20 | -24 | -5 |
| 改變 （％） | -159.51 | -116.44 | -303.92 | 76.78 | -61.40 | -149.45 | -230.56 | -1,822.04 | -74.31 | 48.64 | 170.82 | -148.34 | -118.65 | -299.73 | 512.93 | -26.81 | -23.34 | 19.62 | -78.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
