現金流量表 (TTM)
頂尖公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 08-01 |
2021 10-30 |
2022 01-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-30 |
2023 10-28 |
2024 01-28 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-25 |
2025 01-25 |
2025 04-26 |
2025 07-26 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 44 | 44 | 43 | 41 | 38 | 37 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 47 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| 改變 （％） | -0.23 | -0.23 | -6.34 | -6.77 | -2.64 | -2.71 | 5.15 | 4.90 | 11.24 | 10.10 | -2.16 | -2.21 | 2.05 | 2.01 | 2.80 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -175.81 | -1,426.23 | 232.09 | 564.58 | -881.40 | -122.80 | -64.34 | -108.17 | -282.86 | 1,314.93 | 234.30 | -616.23 | -128.53 | -196.07 | -395.90 | 3,424.14 | 337.75 | 185.12 | 127.50 |
| 投資活動現金 | -6 | -7 | -9 | -12 | -16 | -44 | -72 | -51 | -30 | -19 | -8 | -35 | -62 | -51 | -39 | -24 | -9 | -16 | -23 |
| 改變 （％） | 31.82 | 24.14 | 36.11 | 26.53 | 180.65 | 64.37 | -28.95 | -40.75 | -36.54 | -57.59 | 332.10 | 76.86 | -18.26 | -22.33 | -38.93 | -63.75 | 83.91 | 45.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 22.18 | 237.70 | -48.13 | -170.14 | 360.47 | 144.76 | 128.14 | 145.56 | 215.00 | -570.15 | -39.13 | 454.55 | 171.47 | 209.52 | 322.13 | -1,655.17 | -57.62 | -58.08 | -58.25 |
| 融資活動產生的現金 | -63 | -39 | -16 | -21 | -27 | -23 | -20 | -22 | -24 | -22 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 | -24 | -27 | -7 | 12 |
| 改變 （％） | -37.52 | -60.05 | 35.03 | 25.94 | -12.17 | -13.86 | 8.17 | 7.55 | -8.09 | -8.80 | 2.28 | 2.23 | 1.46 | 1.44 | 14.15 | 12.40 | -72.61 | -265.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 253.63 | 1,288.52 | -83.96 | -294.44 | 620.93 | 78.04 | 36.20 | 62.61 | 167.86 | -644.78 | -95.17 | 261.69 | 57.06 | 86.54 | 173.77 | -1,668.97 | -180.13 | -27.04 | 30.75 |
| 現金週轉 | -25 | -3 | 19 | 7 | -4 | -30 | -56 | -35 | -14 | 3 | 21 | -8 | -36 | -24 | -12 | 1 | 15 | 28 | 40 |
| 改變 （％） | -87.70 | -713.11 | -61.50 | -159.72 | 598.84 | 85.69 | -37.46 | -59.89 | -123.93 | 517.91 | -137.20 | 368.83 | -33.10 | -49.48 | -111.89 | 941.38 | 82.45 | 45.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
