現金流量表 (TTM)
阿爾蓋爾股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 45 | 32 | 29 | 39 | 31 | 28 | 32 | 23 | 15 | 17 | 32 | 42 | 49 | 51 | 38 | 43 | 49 | 40 | 27 |
| 改變 （％） | -28.51 | -10.43 | 35.28 | -20.01 | -12.22 | 14.63 | -28.48 | -32.77 | 12.27 | 84.71 | 33.50 | 15.70 | 5.15 | -26.34 | 13.63 | 14.72 | -19.30 | -32.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | -97.32 | -41.55 | -7,951.09 | 468.60 | -1,424.20 | 1,553.68 | 251.68 | -134.90 | -66.08 | -467.48 | 3,191.31 | 2,115.30 | -1,436.96 | -6,527.99 | -235.78 | -591.22 | -451.02 | -197.90 | -525.36 |
| 投資活動現金 | -159 | -172 | -150 | -137 | -133 | -113 | -18 | -21 | -26 | -27 | -37 | -38 | -40 | -40 | -11 | -25 | -16 | 60 | 61 |
| 改變 （％） | 8.17 | -13.02 | -8.30 | -3.25 | -15.27 | -84.09 | 15.64 | 23.40 | 6.54 | 34.65 | 3.57 | 4.23 | -0.03 | -71.03 | 114.56 | -36.86 | -485.73 | 1.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 341.26 | 220.44 | 40,965.57 | -1,636.53 | 6,016.10 | -6,334.96 | -142.44 | 123.44 | 110.98 | 745.04 | -3,707.88 | -1,906.72 | 1,166.90 | 5,040.46 | 71.61 | 339.06 | 142.35 | -298.56 | -1,184.01 |
| 融資活動產生的現金 | 64 | 57 | 121 | 106 | 99 | 87 | -1 | -19 | -13 | 7 | 6 | -2 | -13 | -12 | -100 | -26 | -44 | -238 | -211 |
| 改變 （％） | -10.09 | 109.79 | -11.67 | -6.75 | -12.86 | -101.36 | 1,486.26 | -31.89 | -152.16 | -10.45 | -136.43 | 481.86 | -1.52 | 705.78 | -74.24 | 72.23 | 435.92 | -11.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -136.84 | -73.48 | -32,931.42 | 1,267.29 | -4,490.41 | 4,863.24 | -9.37 | 111.33 | 55.24 | -181.55 | 600.91 | -108.68 | 371.29 | 1,579.77 | 624.17 | 354.87 | 406.42 | 1,184.33 | 4,108.42 |
| 現金週轉 | -47 | -78 | -0 | 8 | -2 | 2 | 13 | -17 | -23 | -4 | 1 | 2 | -3 | -1 | -16 | -7 | -11 | -20 | -5 |
| 改變 （％） | 67.45 | -99.53 | -2,395.36 | -126.32 | -180.46 | 607.64 | -233.43 | 37.26 | -84.13 | -127.06 | 101.41 | -270.31 | -76.86 | 1,939.44 | -54.68 | 50.39 | 83.91 | -74.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
