現金流量表 (TTM)
環球公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 179 | 198 | 254 | 319 | 295 | 269 | 272 | 249 | 254 | 301 | 340 |
| 改變 （％） | 10.36 | 28.60 | 25.40 | -7.26 | -9.00 | 1.17 | -8.54 | 2.01 | 18.71 | 12.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 120.23 | -145.94 | -291.78 | 2,157.14 | -1,063.84 | -322.35 | 6,941.14 | -150.62 | -227.83 | 296.29 | 419.72 |
| 投資活動現金 | -273 | -269 | -265 | -350 | -320 | -346 | -294 | -404 | -413 | -135 | -139 |
| 改變 （％） | -1.31 | -1.58 | 32.19 | -8.55 | 7.85 | -14.78 | 37.16 | 2.37 | -67.47 | 3.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | -183.31 | 198.97 | 304.44 | -2,372.75 | 1,153.89 | 414.35 | -7,516.08 | 244.60 | 371.29 | -132.33 | -171.67 |
| 融資活動產生的現金 | 244 | -66 | -78 | 45 | -5 | -9 | 24 | -6 | 53 | -65 | -119 |
| 改變 （％） | -126.92 | 18.98 | -156.98 | -110.86 | 80.77 | -378.78 | -123.84 | -1,004.23 | -222.91 | 85.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 163.90 | 48.53 | 89.77 | 301.57 | 17.42 | 10.48 | 622.03 | 3.52 | -47.18 | -63.52 | -147.49 |
| 現金週轉 | 149 | -135 | -87 | 15 | -28 | -83 | 4 | -165 | -111 | 102 | 81 |
| 改變 （％） | -190.92 | -35.68 | -116.96 | -288.05 | 200.33 | -104.70 | -4,314.65 | -32.56 | -191.28 | -20.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
