現金流量表 (TTM)
增值稅集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 185 | 213 | 240 | 252 | 264 | 279 | 294 | 280 | 267 | 262 | 256 | 255 | 248 | 241 | 255 | 269 | 284 | 299 |
| 改變 （％） | 14.69 | 12.81 | 4.97 | 4.73 | 5.76 | 5.44 | -4.63 | -4.85 | -1.94 | -1.98 | -0.40 | -2.89 | -2.97 | 5.84 | 5.52 | 5.66 | 5.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,128.51 | -1,566.25 | -2,236.85 | 3,656.89 | 1,076.60 | 777.67 | 622.64 | 1,010.94 | 3,232.55 | -2,377.44 | -847.43 | -6,285.80 | 4,985.27 | 1,717.28 | 1,111.08 | 844.24 | 3,875.85 | -1,741.30 |
| 投資活動現金 | -18 | -31 | -44 | -47 | -50 | -58 | -66 | -73 | -80 | -74 | -68 | -77 | -67 | -57 | -59 | -61 | -65 | -69 |
| 改變 （％） | 75.71 | 43.09 | 6.64 | 6.22 | 15.87 | 13.69 | 11.00 | 9.91 | -7.86 | -8.53 | 14.17 | -12.84 | -14.74 | 3.27 | 3.17 | 6.24 | 5.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 106.80 | 227.07 | 411.33 | -683.15 | -203.98 | -161.43 | -139.36 | -263.34 | -972.69 | 672.18 | 223.58 | 1,900.94 | -1,353.06 | -409.58 | -258.56 | -192.09 | -886.73 | 400.35 |
| 融資活動產生的現金 | -184 | -195 | -207 | -197 | -188 | -183 | -177 | -174 | -172 | -189 | -206 | -175 | -174 | -172 | -169 | -165 | -199 | -232 |
| 改變 （％） | 6.16 | 5.81 | -4.58 | -4.79 | -2.81 | -2.89 | -1.59 | -1.62 | 9.90 | 9.01 | -14.96 | -0.67 | -0.67 | -2.04 | -2.08 | 20.07 | 16.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,120.53 | 1,439.53 | 1,928.24 | -2,865.74 | -766.93 | -509.11 | -375.40 | -628.92 | -2,079.41 | 1,714.05 | 679.46 | 4,303.13 | -3,490.81 | -1,231.00 | -737.18 | -519.80 | -2,711.85 | 1,349.71 |
| 現金週轉 | -16 | -14 | -11 | 7 | 24 | 36 | 47 | 28 | 8 | -11 | -30 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 7 | -17 |
| 改變 （％） | -17.36 | -21.01 | -164.21 | 255.75 | 46.41 | 31.70 | -41.26 | -70.24 | -233.33 | 175.00 | -86.57 | -222.45 | 181.67 | 63.59 | 38.87 | -76.99 | -334.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
