現金流量表 (TTM)
鸚鵡公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -35 | -30 | -25 | -21 | -17 | -18 | -20 | -26 | -32 | -36 | -41 | -31 | -21 | -7 | 7 | 3 | -1 | -4 | -8 |
| 改變 （％） | -14.11 | -16.30 | -17.27 | -20.88 | 10.83 | 9.57 | 28.44 | 22.15 | 14.54 | 12.69 | -24.12 | -31.78 | -65.95 | -193.69 | -58.06 | -138.45 | 299.82 | 74.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 132.82 | 190.84 | 491.59 | 270.54 | 160.37 | 148.85 | 139.95 | 130.56 | 125.20 | 110.21 | 100.85 | 94.19 | 83.55 | 72.90 | 121.44 | 189.08 | 42.45 | 65.83 | 71.45 |
| 投資活動現金 | 14 | 18 | 23 | 16 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| 改變 （％） | 32.29 | 24.36 | -29.62 | -42.08 | -2.52 | -2.50 | 9.22 | 8.44 | -28.51 | -39.88 | -68.53 | -217.80 | -38.04 | -61.40 | -33.71 | -50.84 | 672.14 | 87.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -52.71 | -116.66 | -446.51 | -209.07 | -90.73 | -74.06 | -61.97 | -49.16 | -41.85 | -22.99 | -11.22 | -4.35 | 6.66 | 10.57 | -7.26 | -17.86 | 5.13 | 15.35 | 17.81 |
| 融資活動產生的現金 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改變 （％） | 15.40 | 12.82 | 16.88 | 14.44 | -11.69 | -12.85 | -5.28 | -5.58 | 8.14 | 7.53 | -18.50 | -22.71 | -30.44 | -43.76 | 3.46 | 3.34 | -32.66 | -48.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 11.90 | 22.98 | 79.80 | 62.05 | 53.20 | 39.34 | 29.42 | 20.24 | 15.00 | 12.47 | 10.89 | 10.92 | 10.98 | 19.56 | -19.56 | -75.14 | 45.34 | 11.84 | 3.78 |
| 現金週轉 | -27 | -16 | -5 | -8 | -10 | -12 | -14 | -20 | -25 | -33 | -40 | -33 | -25 | -10 | 6 | 1 | -3 | -7 | -11 |
| 改變 （％） | -40.22 | -67.51 | 50.32 | 33.48 | 19.41 | 16.54 | 37.68 | 27.37 | 30.12 | 23.15 | -18.76 | -23.09 | -60.97 | -156.24 | -73.06 | -271.26 | 157.82 | 61.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
