現金流量表 (TTM)
股份公司 Schouw & Co.現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,669 | 1,083 | 517 | -9 | 189 | -423 | 319 | 855 | 743 | 2,353 | 1,777 | 2,044 | 2,026 | 1,694 | 2,553 | 2,602 | 2,808 | 2,544 | 2,896 | 2,702 |
| 改變 （％） | -35.11 | -52.26 | -101.74 | -2,200.00 | -323.81 | -175.41 | 168.03 | -13.10 | 216.69 | -24.48 | 15.03 | -0.88 | -16.39 | 50.71 | 1.92 | 7.92 | -9.40 | 13.84 | -6.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,928.07 | 1,304.82 | -356.55 | 3.38 | -304.84 | 226.20 | 143.69 | 362.29 | 694.39 | 901.53 | -1,388.28 | 4,088.00 | 1,164.37 | -4,705.56 | 828.90 | 1,941.79 | 1,013.72 | 1,161.64 | 800.00 | 593.85 |
| 投資活動現金 | -676 | -708 | -924 | -1,096 | -1,348 | -1,416 | -1,499 | -1,785 | -1,570 | -1,468 | -1,521 | -1,114 | -988 | -1,000 | -623 | -603 | -555 | -489 | -592 | -549 |
| 改變 （％） | 4.73 | 30.51 | 18.61 | 22.99 | 5.04 | 5.86 | 19.08 | -12.04 | -6.50 | 3.61 | -26.76 | -11.31 | 1.21 | -37.70 | -3.21 | -7.96 | -11.89 | 21.06 | -7.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,185.96 | -853.01 | 637.24 | 412.03 | 2,174.19 | 757.22 | -675.23 | -756.36 | -1,467.29 | -562.45 | 1,188.28 | -2,228.00 | -567.82 | 2,777.78 | -202.27 | -450.00 | -200.36 | -223.29 | -163.54 | -120.66 |
| 融資活動產生的現金 | -1,029 | -302 | 237 | 813 | 1,063 | 1,617 | 1,377 | 1,161 | 943 | -608 | -367 | -869 | -873 | -721 | -1,628 | -1,859 | -1,914 | -1,760 | -1,889 | -1,688 |
| 改變 （％） | -70.65 | -178.48 | 243.04 | 30.75 | 52.12 | -14.84 | -15.69 | -18.78 | -164.48 | -39.64 | 136.78 | 0.46 | -17.41 | 125.80 | 14.19 | 2.96 | -8.05 | 7.33 | -10.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,805.26 | -363.86 | -163.45 | -305.64 | -1,714.52 | -864.71 | 620.27 | 491.95 | 881.31 | -232.95 | 286.72 | -1,738.00 | -501.72 | 2,002.78 | -528.57 | -1,387.31 | -690.97 | -803.65 | -521.82 | -370.99 |
| 現金週轉 | -57 | 83 | -145 | -266 | -62 | -187 | 222 | 236 | 107 | 261 | -128 | 50 | 174 | -36 | 308 | 134 | 277 | 219 | 362 | 455 |
| 改變 （％） | -245.61 | -274.70 | 83.45 | -76.69 | 201.61 | -218.72 | 6.31 | -54.66 | 143.93 | -149.04 | -139.06 | 248.00 | -120.69 | -955.56 | -56.49 | 106.72 | -20.94 | 65.30 | 25.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
