現金流量表 (TTM)
Formpipe Software AB（公開）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 70 | 97 | 99 | 106 | 90 | 69 | 81 | 85 | 106 | 117 | 130 | 153 | 138 | 109 | 92 | 103 | 133 | 60 | 52 |
| 改變 （％） | 38.51 | 2.36 | 6.79 | -15.32 | -23.03 | 17.11 | 4.93 | 24.89 | 10.83 | 10.98 | 17.51 | -9.91 | -20.59 | -15.76 | 12.08 | 28.59 | -54.73 | -14.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -104.50 | -353.45 | -244.34 | -958.25 | -4,441.82 | -607.63 | -285.59 | 335.36 | 266.29 | 361.52 | 480.59 | 1,612.61 | -477.06 | -1,724.19 | 569.87 | 7.76 | 6.60 | ||
| 投資活動現金 | -102 | -58 | -59 | -89 | -88 | -95 | -92 | -59 | -51 | -65 | -67 | -72 | -74 | -63 | -61 | -54 | -53 | 765 | 775 |
| 改變 （％） | -43.24 | 1.90 | 51.19 | -1.08 | 8.57 | -3.71 | -35.27 | -13.63 | 27.24 | 2.16 | 7.65 | 2.94 | -15.21 | -2.16 | -12.20 | -1.93 | -1,547.32 | 1.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 151.96 | 210.63 | 144.95 | 804.82 | 4,358.13 | 691.46 | 200.46 | -186.89 | -136.61 | -169.90 | -258.06 | -924.64 | 317.69 | 899.43 | -226.71 | 98.69 | 99.27 | ||
| 融資活動產生的現金 | -36 | -67 | -85 | -29 | -7 | 22 | -6 | -60 | -60 | -18 | -18 | -36 | -35 | -44 | -45 | -53 | -53 | -42 | -45 |
| 改變 （％） | 86.37 | 25.42 | -65.87 | -74.64 | -400.90 | -128.56 | 859.68 | -1.28 | -69.18 | -1.52 | 100.48 | -3.52 | 26.59 | 0.94 | 19.08 | -0.88 | -21.29 | 9.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 54.16 | 246.51 | 208.81 | 261.71 | 363.29 | 47.38 | 203.66 | -52.56 | -37.04 | -85.78 | -122.11 | -653.24 | 231.55 | 889.13 | -226.52 | -5.36 | -5.81 | ||
| 現金週轉 | -67 | -27 | -41 | -11 | -2 | 0 | -13 | -30 | 0 | 35 | 49 | 42 | 29 | 7 | -19 | -6 | 23 | 775 | 781 |
| 改變 （％） | -59.05 | 48.07 | -72.77 | -81.73 | -100.00 | -∞ | 123.26 | -100.00 | ∞ | 39.77 | -13.44 | -32.23 | -76.34 | -384.77 | -68.99 | -489.07 | 3,224.80 | 0.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
