現金流量表 (TTM)
艾睿電子公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 752 | 591 | 419 | 223 | -141 | -114 | -33 | 391 | 347 | 527 | 705 | 885 | 1,332 | 1,091 | 1,130 | 1,079 | 553 | 191 | 64 | 412 |
| 改變 （％） | -21.35 | -29.12 | -46.71 | -163.01 | -19.06 | -70.95 | -1,282.01 | -11.31 | 52.10 | 33.76 | 25.43 | 50.52 | -18.11 | 3.64 | -4.56 | -48.76 | -65.53 | -66.39 | 543.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,965.32 | -5,331.43 | -276.70 | 1,479.60 | 761.56 | -96.46 | 73.05 | -1,049.96 | 2,345.14 | -76,323.30 | 1,714.84 | 2,375.07 | -4,865.52 | -1,278.74 | -3,865.19 | -9,872.64 | 6,169.01 | -554.16 | 54.44 | 754.39 |
| 投資活動現金 | -93 | -74 | -60 | -61 | -57 | -54 | -58 | -68 | -68 | -71 | -72 | -87 | -91 | -79 | -94 | -95 | 32 | 10 | 24 | 16 |
| 改變 （％） | -19.76 | -19.19 | 1.82 | -7.07 | -4.45 | 6.18 | 17.58 | 0.43 | 3.52 | 2.51 | 20.95 | 4.45 | -14.04 | 20.25 | 0.62 | -133.68 | -70.10 | 146.67 | -30.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -242.47 | 671.04 | 39.70 | -405.63 | 307.90 | -46.04 | 127.46 | 182.23 | -460.92 | 10,209.70 | -175.81 | -234.79 | 333.77 | 92.08 | 322.92 | 869.56 | 357.14 | -27.83 | 20.06 | 30.16 |
| 融資活動產生的現金 | -704 | -567 | -463 | -113 | 306 | 467 | 110 | -329 | -336 | -561 | -666 | -773 | -1,243 | -1,207 | -957 | -981 | -738 | -311 | -206 | -513 |
| 改變 （％） | -19.41 | -18.33 | -75.70 | -371.77 | 52.63 | -76.49 | -399.46 | 2.17 | 66.95 | 18.80 | 16.02 | 60.82 | -2.91 | -20.72 | 2.56 | -24.81 | -57.87 | -33.69 | 148.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,840.76 | 5,116.70 | 305.97 | -745.92 | -1,655.89 | 395.50 | -242.46 | 882.87 | -2,271.73 | 81,156.87 | -1,619.48 | -2,074.64 | 4,541.14 | 1,414.94 | 3,271.65 | 8,979.51 | -8,234.19 | 904.00 | -175.20 | -938.48 |
| 現金週轉 | 38 | -11 | -151 | 15 | -18 | 118 | -45 | -37 | 15 | -1 | 41 | 37 | -27 | -85 | -29 | -11 | 9 | -34 | 118 | 55 |
| 改變 （％） | -128.99 | 1,265.75 | -109.97 | -222.43 | -739.02 | -138.35 | -17.76 | -139.71 | -104.67 | -6,053.40 | -9.44 | -173.47 | 211.60 | -65.71 | -62.63 | -182.00 | -483.75 | -442.15 | -53.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
