現金流量表 (TTM)
Castellum AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,816 | 2,962 | 2,603 | 2,872 | 3,574 | 3,027 | 4,287 | 4,256 | 4,059 | 3,629 | 4,813 | 4,390 | 4,436 | 5,315 | 4,222 | 4,503 | 4,112 | 4,333 | 3,921 | 4,109 |
| 改變 （％） | 5.18 | -12.12 | 10.33 | 24.44 | -15.30 | 41.63 | -0.72 | -4.63 | -10.59 | 32.63 | -8.79 | 1.05 | 19.82 | -20.56 | 6.66 | -8.68 | 5.37 | -9.51 | 4.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 353.32 | 145.98 | 251.25 | 950.99 | 1,219.80 | -2,402.38 | -1,264.60 | 1,688.89 | 872.90 | -515.48 | 391.30 | -405.73 | -436.61 | 1,241.82 | 1,353.21 | -962.18 | -727.79 | -256.69 | -171.97 | -3,989.32 |
| 投資活動現金 | -603 | -13,878 | -13,972 | -16,799 | -18,544 | -5,610 | -2,406 | -3,901 | -277 | -50 | 800 | 1,011 | -121 | 424 | 120 | -358 | -3,919 | -4,378 | -5,161 | -5,087 |
| 改變 （％） | 2,201.49 | 0.68 | 20.23 | 10.39 | -69.75 | -57.11 | 62.14 | -92.90 | -81.95 | -1,700.00 | 26.38 | -111.97 | -450.41 | -71.70 | -398.33 | 994.69 | 11.71 | 17.88 | -1.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -75.66 | -683.98 | -1,348.65 | -5,562.58 | -6,329.01 | 4,452.38 | 709.73 | -1,548.02 | -59.57 | 7.10 | 65.04 | -93.44 | 11.91 | 99.07 | 38.46 | 76.50 | 693.63 | 259.36 | 226.36 | 4,938.83 |
| 融資活動產生的現金 | -1,416 | 12,945 | 12,405 | 14,215 | 15,206 | 2,380 | -2,152 | -38 | -2,694 | -3,597 | -4,380 | -6,506 | -5,272 | -5,246 | -4,071 | -4,578 | -751 | -1,634 | -1,012 | 872 |
| 改變 （％） | -1,014.19 | -4.17 | 14.59 | 6.97 | -84.35 | -190.42 | -98.23 | 6,989.47 | 33.52 | 21.77 | 48.54 | -18.97 | -0.49 | -22.40 | 12.45 | -83.60 | 117.58 | -38.07 | -186.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | -177.67 | 638.00 | 1,197.39 | 4,706.95 | 5,189.76 | -1,888.89 | 634.81 | -15.08 | -579.35 | 510.94 | -356.10 | 601.29 | 518.90 | -1,225.70 | -1,304.81 | 978.21 | 132.92 | 96.80 | 44.39 | -846.60 |
| 現金週轉 | 797 | 2,029 | 1,036 | 302 | 293 | -126 | -339 | 252 | 465 | -704 | 1,230 | -1,082 | -1,016 | 428 | 312 | -468 | -565 | -1,688 | -2,280 | -103 |
| 改變 （％） | 154.58 | -48.94 | -70.85 | -2.98 | -143.00 | 169.05 | -174.34 | 84.52 | -251.40 | -274.72 | -187.97 | -6.10 | -142.13 | -27.10 | -250.00 | 20.73 | 198.76 | 35.07 | -95.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
