現金流量表 (TTM)
奧克拉公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 5,974 | 5,996 | 6,353 | 6,107 | 5,486 | 5,523 | 5,230 | 5,393 | 5,927 | 6,833 | 7,249 | 8,077 | 8,633 | 8,766 | 9,650 | 9,324 | 9,127 | 8,942 | 9,271 | 9,733 |
| 改變 （％） | 0.37 | 5.95 | -3.87 | -10.17 | 0.67 | -5.31 | 3.12 | 9.90 | 15.29 | 6.09 | 11.42 | 6.88 | 1.54 | 10.08 | -3.38 | -2.11 | -2.03 | 3.68 | 4.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,118.73 | -859.03 | -304.55 | 731.38 | 2,009.52 | -3,156.00 | 1,394.67 | -984.12 | -42,335.71 | -32,538.10 | -1,418.59 | -2,630.94 | -53,956.25 | 9,632.97 | 1,480.06 | -1,759.25 | -5,215.43 | -9,615.05 | 2,311.97 | 230.59 |
| 投資活動現金 | -6,733 | -8,004 | -8,361 | -7,517 | -5,117 | -3,858 | -5,557 | -5,570 | -5,436 | -5,394 | -3,564 | -2,611 | 694 | 481 | -1,706 | -1,768 | 483 | 394 | 3,187 | 3,184 |
| 改變 （％） | 18.88 | 4.46 | -10.09 | -31.93 | -24.60 | 44.04 | 0.23 | -2.41 | -0.77 | -33.93 | -26.74 | -126.58 | -30.69 | -454.68 | 3.63 | -127.32 | -18.43 | 708.88 | -0.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,260.86 | 1,146.70 | 400.81 | -900.24 | -1,874.36 | 2,204.57 | -1,481.87 | 1,016.42 | 38,828.57 | 25,685.71 | 697.46 | 850.49 | -4,337.50 | 528.57 | -261.66 | 333.58 | -276.00 | -423.66 | 794.76 | 75.43 |
| 融資活動產生的現金 | 267 | 1,352 | -31 | 2,262 | -96 | -1,846 | 659 | -591 | -728 | -1,599 | -4,334 | -5,826 | -9,286 | -9,360 | -7,348 | -7,994 | -9,779 | -9,228 | -11,973 | -8,608 |
| 改變 （％） | 406.37 | -102.29 | -7,396.77 | -104.24 | 1,822.92 | -135.70 | -189.68 | 23.18 | 119.64 | 171.04 | 34.43 | 59.39 | 0.80 | -21.50 | 8.79 | 22.33 | -5.63 | 29.75 | -28.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | -50.00 | -193.70 | 1.49 | 270.90 | -35.16 | 1,054.86 | 175.73 | 107.85 | 5,200.00 | 7,614.29 | 848.14 | 1,897.72 | 58,037.50 | -10,285.71 | -1,126.99 | 1,508.30 | 5,588.00 | 9,922.58 | -2,985.79 | -203.93 |
| 現金週轉 | -534 | -698 | -2,086 | 835 | 273 | -175 | 375 | -548 | -14 | -21 | -511 | -307 | -16 | 91 | 652 | -530 | -175 | -93 | 401 | 4,221 |
| 改變 （％） | 30.71 | 198.85 | -140.03 | -67.31 | -164.10 | -314.29 | -246.13 | -97.45 | 50.00 | 2,333.33 | -39.92 | -94.79 | -668.75 | 616.48 | -181.29 | -66.98 | -46.86 | -531.18 | 952.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
