現金流量表 (TTM)
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - 優先股現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 40 | 38 | 36 | 46 | 56 | 73 | 91 | 107 | 123 | 108 | 92 | 87 | 82 | 92 | 102 | 85 | 68 | 53 | 38 |
| 改變 （％） | -4.40 | -4.60 | 27.48 | 21.56 | 30.27 | 23.24 | 17.95 | 15.22 | -12.59 | -14.40 | -5.65 | -5.99 | 12.76 | 11.32 | -17.03 | -20.52 | -21.81 | -27.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | -302.68 | -888.19 | 792.36 | 496.52 | 400.12 | 792.32 | 2,034.59 | 427.95 | 270.67 | 505.07 | -3,210.74 | -415.22 | -209.54 | -431.94 | -2,797.19 | -8,386.49 | 4,131.36 | -432.26 | -146.07 |
| 投資活動現金 | -26 | -16 | -7 | -12 | -18 | -30 | -41 | -37 | -33 | -36 | -39 | -52 | -66 | -49 | -31 | -10 | 12 | 2 | -7 |
| 改變 （％） | -37.08 | -58.94 | 81.18 | 44.81 | 66.56 | 39.96 | -10.62 | -11.88 | 9.87 | 8.99 | 34.29 | 25.53 | -26.23 | -35.55 | -68.80 | -220.48 | -80.25 | -406.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 198.95 | 384.22 | -147.54 | -131.40 | -126.14 | -319.35 | -931.36 | -148.45 | -71.81 | -168.42 | 1,363.13 | 250.90 | 169.07 | 228.01 | 854.91 | 963.91 | 719.80 | -19.02 | 27.31 |
| 融資活動產生的現金 | -26 | -26 | -25 | -25 | -25 | -35 | -45 | -45 | -45 | -50 | -55 | -55 | -56 | -66 | -76 | -76 | -76 | -66 | -56 |
| 改變 （％） | -0.32 | -0.32 | -0.00 | -0.00 | 39.22 | 28.17 | -0.33 | -0.33 | 11.43 | 10.26 | 0.09 | 0.09 | 18.06 | 15.30 | 0.26 | 0.26 | -13.44 | -15.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | 194.38 | 594.71 | -554.33 | -272.48 | -180.63 | -382.27 | -1,020.95 | -181.46 | -99.28 | -236.16 | 1,933.69 | 265.28 | 142.53 | 307.62 | 2,063.37 | 7,475.54 | -4,645.60 | 538.12 | 213.04 |
| 現金週轉 | -13 | -4 | 5 | 9 | 14 | 9 | 4 | 25 | 45 | 21 | -3 | -21 | -39 | -21 | -4 | -1 | 2 | -12 | -26 |
| 改變 （％） | -67.42 | -206.94 | 103.44 | 50.85 | -34.21 | -52.01 | 460.78 | 82.17 | -53.15 | -113.47 | 629.58 | 86.29 | -45.30 | -82.81 | -72.33 | -261.34 | -847.31 | 113.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
