現金流量表 (TTM)
阿爾瑪媒體公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 57 | 66 | 76 | 88 | 88 | 87 | 79 | 72 | 61 | 63 | 67 | 68 | 72 | 74 | 72 | 76 | 80 | 81 | 88 |
| 改變 （％） | 14.11 | 15.42 | 15.74 | 1.03 | -1.47 | -9.07 | -8.46 | -15.86 | 3.28 | 5.71 | 1.65 | 6.65 | 2.22 | -2.57 | 6.40 | 5.23 | 0.99 | 8.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -89.83 | -85.51 | 1,938.46 | -1,198.63 | 1,550.88 | 1,001.15 | -361.64 | -3,625.00 | -512.61 | 281.25 | 408.59 | -3,982.35 | 484.56 | -745.45 | -342.38 | 1,020.00 | -1,412.28 | -813.00 | 435.15 |
| 投資活動現金 | -308 | -308 | -238 | -175 | 4 | -2 | -3 | -4 | -10 | -10 | -24 | -23 | -21 | -23 | -21 | -20 | -26 | -23 | -10 |
| 改變 （％） | -0.06 | -22.83 | -26.44 | -102.29 | -140.00 | 87.50 | 40.00 | 145.24 | 1.94 | 130.48 | -5.79 | -6.14 | 5.61 | -6.19 | -4.25 | 26.11 | -9.38 | -58.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 482.79 | 402.48 | -6,100.00 | 2,397.26 | 70.18 | -18.39 | 13.70 | 210.00 | 86.55 | -46.88 | -148.47 | 1,341.18 | -143.62 | 228.28 | 100.95 | -270.67 | 449.12 | 232.00 | -48.02 |
| 融資活動產生的現金 | 189 | 169 | 166 | 80 | -87 | -77 | -98 | -70 | -62 | -30 | -26 | -47 | -36 | -61 | -72 | -49 | -61 | -68 | -58 |
| 改變 （％） | -10.79 | -1.30 | -51.74 | -207.97 | -11.53 | 28.03 | -28.51 | -10.97 | -52.00 | -12.67 | 78.63 | -22.65 | 69.61 | 16.78 | -32.08 | 24.44 | 12.05 | -14.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -295.77 | -220.10 | 4,266.67 | -1,100.00 | -1,521.05 | -881.61 | 448.40 | 3,510.00 | 525.21 | -133.93 | -160.74 | 2,752.94 | -242.95 | 620.20 | 341.43 | -649.33 | 1,063.16 | 679.00 | -287.62 |
| 現金週轉 | -64 | -77 | 4 | -7 | 6 | 9 | -22 | -2 | -12 | 22 | 16 | -2 | 15 | -10 | -21 | 8 | -6 | -10 | 20 |
| 改變 （％） | 19.87 | -105.09 | -287.18 | -178.08 | 52.63 | -351.72 | -90.87 | 495.00 | -288.24 | -27.23 | -110.43 | -976.47 | -166.44 | 112.12 | -135.71 | -176.00 | 75.44 | -302.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
