現金流量表 (TTM)
FactSet 研究系統公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 555 | 539 | 520 | 572 | 538 | 572 | 615 | 641 | 646 | 694 | 673 | 693 | 700 | 632 | 662 | 677 | 726 | 761 | 799 |
| 改變 （％） | -2.95 | -3.46 | 9.93 | -5.88 | 6.26 | 7.46 | 4.33 | 0.67 | 7.51 | -3.01 | 2.92 | 1.08 | -9.82 | 4.77 | 2.36 | 7.23 | 4.81 | 4.96 | |
| 佔現金流量的百分比 | 576.80 | 473.68 | 305.44 | -435.32 | -301.40 | -241.59 | -187.57 | -1,589.67 | -829.48 | -2,744.81 | -1,058.19 | -2,069.25 | -28,411.28 | -514.78 | -734.30 | -818.62 | -1,018.83 | -16,383.38 | -5,634.03 |
| 投資活動現金 | -136 | -137 | -137 | -2,066 | -2,034 | -2,003 | -2,009 | -88 | -95 | -93 | -132 | -128 | -144 | -264 | -399 | -409 | -393 | -243 | -77 |
| 改變 （％） | 0.39 | 0.39 | 1,407.29 | -1.56 | -1.52 | 0.32 | -95.63 | 8.75 | -2.76 | 42.74 | -3.52 | 12.98 | 83.04 | 51.09 | 2.48 | -3.97 | -38.03 | -68.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | -141.28 | -120.00 | -80.47 | 1,572.50 | 1,138.73 | 845.87 | 613.14 | 217.45 | 122.57 | 366.83 | 208.13 | 381.51 | 5,854.65 | 215.31 | 442.90 | 494.36 | 551.00 | 5,238.59 | 539.82 |
| 融資活動產生的現金 | -323 | -283 | -202 | 1,381 | 1,339 | 1,209 | 1,080 | -587 | -632 | -630 | -606 | -598 | -561 | -486 | -347 | -357 | -408 | -528 | -749 |
| 改變 （％） | -12.36 | -28.41 | -781.88 | -3.00 | -9.69 | -10.71 | -154.32 | 7.73 | -0.26 | -3.93 | -1.32 | -6.15 | -13.28 | -28.62 | 2.91 | 14.15 | 29.53 | 41.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | -335.25 | -248.60 | -118.87 | -1,050.90 | -749.88 | -510.85 | -329.58 | 1,454.37 | 812.07 | 2,492.81 | 951.93 | 1,784.71 | 22,752.54 | 396.42 | 385.24 | 431.80 | 572.11 | 11,370.25 | 5,281.63 |
| 現金週轉 | 96 | 114 | 170 | -131 | -179 | -237 | -328 | -40 | -78 | -25 | -64 | -33 | -2 | -123 | -90 | -83 | -71 | -5 | -14 |
| 改變 （％） | 18.18 | 49.72 | -177.13 | 35.94 | 32.57 | 38.41 | -87.69 | 92.94 | -67.51 | 151.58 | -47.37 | -92.64 | 4,877.16 | -26.55 | -8.19 | -13.84 | -93.48 | 205.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
