現金流量表 (TTM)
Netel Holding AB（上市）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 54 | 114 | 11 | -8 | 47 | -72 | 21 | 81 | 242 | 145 | 154 | 199 | 59 | 118 | 19 | -72 | -46 | -76 |
| 改變 （％） | 111.11 | -90.35 | -172.73 | -687.50 | -253.19 | -129.17 | 285.71 | 198.77 | -40.08 | 6.21 | 29.22 | -70.35 | 100.00 | -83.90 | -478.95 | -36.11 | 65.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | 163.64 | 62.64 | 18.64 | -9.88 | 50.00 | -73.47 | 12.50 | 72.97 | 310.26 | -207.14 | -616.00 | -641.94 | -32.60 | -203.45 | -19.39 | 72.73 | 76.67 | 211.11 |
| 投資活動現金 | -155 | -181 | -139 | -169 | -225 | -238 | -180 | -118 | -83 | -67 | -85 | -124 | -162 | -137 | -99 | -62 | -20 | -7 |
| 改變 （％） | 16.77 | -23.20 | 21.58 | 33.14 | 5.78 | -24.37 | -34.44 | -29.66 | -19.28 | 26.87 | 45.88 | 30.65 | -15.43 | -27.74 | -37.37 | -67.74 | -65.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -469.70 | -99.45 | -235.59 | -208.64 | -239.36 | -242.86 | -107.14 | -106.31 | -106.41 | 95.71 | 340.00 | 400.00 | 89.50 | 236.21 | 101.02 | 62.63 | 33.33 | 19.44 |
| 融資活動產生的現金 | 133 | 244 | 178 | 249 | 262 | 402 | 329 | 150 | -67 | -149 | -89 | -100 | -88 | -26 | -10 | 35 | 16 | 39 |
| 改變 （％） | 83.46 | -27.05 | 39.89 | 5.22 | 53.44 | -18.16 | -54.41 | -144.67 | 122.39 | -40.27 | 12.36 | -12.00 | -70.45 | -61.54 | -450.00 | -54.29 | 143.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 403.03 | 134.07 | 301.69 | 307.41 | 278.72 | 410.20 | 195.83 | 135.14 | -85.90 | 212.86 | 356.00 | 322.58 | 48.62 | 44.83 | 10.20 | -35.35 | -26.67 | -108.33 |
| 現金週轉 | 33 | 182 | 59 | 81 | 94 | 98 | 168 | 111 | 78 | -70 | -25 | -31 | -181 | -58 | -98 | -99 | -60 | -36 |
| 改變 （％） | 451.52 | -67.58 | 37.29 | 16.05 | 4.26 | 71.43 | -33.93 | -29.73 | -189.74 | -64.29 | 24.00 | 483.87 | -67.96 | 68.97 | 1.02 | -39.39 | -40.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
