現金流量表 (TTM)
德希尼普能源公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 712 | 888 | 934 | 882 | 776 | 339 | 184 | -157 | 59 | 88 | 379 | 453 | 242 | 555 | 845 | 1,038 | 1,374 | 1,023 | 661 | 812 |
| 改變 （％） | 24.72 | 5.28 | -5.65 | -11.98 | -56.31 | -45.60 | -185.25 | -137.72 | 47.72 | 332.42 | 19.69 | -46.52 | 129.03 | 52.18 | 22.87 | 32.31 | -25.55 | -35.39 | 22.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | -139.50 | 214.01 | 208.15 | 251.81 | 153.12 | 227.82 | -114.39 | 31.16 | -12.32 | -21.34 | -356.02 | 392.89 | -366.31 | 1,131.16 | 177.68 | 177.79 | 181.36 | 218.24 | -325.25 | -10,023.46 |
| 投資活動現金 | -50 | -64 | -53 | -62 | -59 | -66 | -58 | -61 | -110 | -108 | -108 | -101 | -65 | -80 | -98 | -104 | -102 | -118 | -602 | -590 |
| 改變 （％） | 25.74 | -16.54 | 17.74 | -4.81 | 11.62 | -13.12 | 5.90 | 80.16 | -1.91 | 0.19 | -6.48 | -35.84 | 23.15 | 22.18 | 6.46 | -2.12 | 15.94 | 411.21 | -2.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 9.90 | -15.31 | -11.81 | -17.82 | -11.72 | -44.56 | 35.73 | 12.09 | 22.84 | 26.26 | 101.50 | -87.52 | 97.89 | -162.53 | -20.50 | -17.77 | -13.41 | -25.13 | 296.36 | 7,281.48 |
| 融資活動產生的現金 | -1,361 | -538 | -559 | -606 | -441 | -410 | -396 | -311 | -344 | -264 | -319 | -232 | -277 | -378 | -365 | -357 | -405 | -340 | -82 | -161 |
| 改變 （％） | -60.52 | 3.93 | 8.47 | -27.23 | -7.01 | -3.34 | -21.63 | 10.82 | -23.36 | 20.92 | -27.40 | 19.60 | 36.39 | -3.44 | -2.22 | 13.43 | -16.02 | -75.75 | 95.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 266.89 | -129.61 | -124.44 | -173.06 | -87.00 | -275.54 | 245.84 | 61.57 | 71.53 | 64.26 | 299.81 | -200.69 | 418.43 | -769.45 | -76.69 | -61.07 | -53.41 | -72.50 | 40.55 | 1,992.59 |
| 現金週轉 | -510 | 415 | 449 | 350 | 507 | 149 | -161 | -504 | -481 | -410 | -106 | 115 | -66 | 49 | 476 | 584 | 758 | 469 | -203 | -8 |
| 改變 （％） | -181.30 | 8.25 | -22.01 | 44.76 | -70.64 | -208.33 | 212.97 | -4.62 | -14.69 | -74.08 | -208.46 | -157.37 | -174.17 | 868.84 | 22.79 | 29.70 | -38.13 | -143.35 | -96.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
