現金流量表 (TTM)
TFF集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 45 | 41 | 36 | 30 | 24 | 17 | 8 | -2 | -4 | -6 | 4 | 9 | 14 | 12 | 10 | 23 | 36 |
| 改變 （％） | -7.95 | -13.65 | -15.81 | -21.09 | -26.73 | -55.01 | -122.27 | 122.64 | 55.08 | -159.09 | 151.16 | 60.18 | -15.22 | -17.96 | 132.21 | 56.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 275.64 | 207.61 | 312.31 | 1,019.41 | -1,245.02 | -257.15 | -791.66 | -36.41 | 65.71 | 36.25 | -37.66 | 503.03 | 110.10 | -9,318.15 | -74.55 | -1,074.50 | 400.87 |
| 投資活動現金 | -6 | -3 | -13 | -24 | -29 | -34 | -31 | -29 | -48 | -67 | -70 | -57 | -44 | -39 | -34 | -27 | -19 |
| 改變 （％） | -57.08 | 372.71 | 78.85 | 22.89 | 18.63 | -8.20 | -8.93 | 66.02 | 39.77 | 5.76 | -18.66 | -22.94 | -11.35 | -12.81 | -21.79 | -27.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | -39.97 | -14.03 | -115.58 | -801.36 | 1,524.20 | 509.66 | 3,201.73 | -602.10 | 810.34 | 402.96 | 749.09 | -3,240.48 | -341.19 | 30,193.44 | 256.74 | 1,246.27 | -213.73 |
| 融資活動產生的現金 | -22 | -20 | -14 | -8 | -1 | 6 | 23 | 39 | 50 | 61 | 56 | 49 | 42 | 28 | 13 | 4 | -5 |
| 改變 （％） | -11.42 | -31.04 | -45.01 | -93.20 | -1,369.53 | 249.85 | 71.42 | 27.71 | 21.70 | -7.22 | -12.94 | -14.87 | -33.89 | -51.26 | -68.02 | -212.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | -138.05 | -100.06 | -120.21 | -256.27 | 26.99 | -96.58 | -2,312.20 | 818.41 | -847.27 | -366.85 | -598.27 | 2,770.03 | 322.23 | -21,267.18 | -101.09 | -200.68 | -53.74 |
| 現金週轉 | 16 | 20 | 11 | 3 | -2 | -7 | -1 | 5 | -6 | -17 | -9 | 2 | 13 | -0 | -13 | -2 | 9 |
| 改變 （％） | 22.22 | -42.60 | -74.21 | -164.61 | 254.77 | -85.39 | -584.29 | -223.36 | 181.07 | -43.11 | -118.80 | 631.84 | -101.00 | 10,154.05 | -83.89 | -520.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
