現金流量表 (TTM)
塞格羅有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 260 | 294 | 327 | 340 | 352 | 282 | 213 | 222 | 231 | 331 | 431 | 408 | 384 | 357 | 330 | 335 | 340 | 368 | 396 |
| 改變 （％） | 12.88 | 11.41 | 3.82 | 3.68 | -19.74 | -24.60 | 4.23 | 4.05 | 43.29 | 30.21 | -5.45 | -5.77 | -7.03 | -7.56 | 1.52 | 1.49 | 8.24 | 7.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | -208.00 | -383.66 | -1,167.86 | 8,487.50 | 977.78 | 500.00 | 276.62 | 1,057.14 | -660.00 | 369.83 | 201.40 | 124.05 | 86.68 | 166.05 | -2,538.46 | -160.29 | -83.95 | -112.02 | -157.14 |
| 投資活動現金 | -624 | -948 | -1,273 | -1,468 | -1,663 | -1,459 | -1,255 | -1,291 | -1,327 | -926 | -526 | -360 | -195 | -282 | -369 | -344 | -319 | -360 | -402 |
| 改變 （％） | 52.00 | 34.21 | 15.32 | 13.28 | -12.27 | -13.98 | 2.87 | 2.79 | -30.18 | -43.23 | -31.46 | -45.91 | 44.62 | 30.85 | -6.78 | -7.27 | 13.01 | 11.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 499.20 | 1,239.87 | 4,546.43 | -36,700.00 | -4,619.44 | -2,582.30 | -1,629.87 | -6,147.62 | 3,791.43 | -1,035.20 | -245.79 | -109.74 | -44.02 | -131.16 | 2,838.46 | 164.59 | 78.77 | 109.74 | 159.52 |
| 融資活動產生的現金 | 240 | 579 | 918 | 1,132 | 1,345 | 1,232 | 1,118 | 1,090 | 1,061 | 685 | 309 | 282 | 254 | 140 | 26 | -200 | -426 | -336 | -246 |
| 改變 （％） | 141.25 | 58.55 | 23.26 | 18.87 | -8.44 | -9.22 | -2.55 | -2.62 | -35.44 | -54.89 | -8.90 | -9.77 | -44.88 | -81.43 | -869.23 | 113.00 | -21.13 | -26.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -192.00 | -756.86 | -3,278.57 | 28,287.50 | 3,736.11 | 2,179.65 | 1,451.95 | 5,188.10 | -3,031.43 | 765.36 | 144.39 | 85.69 | 57.34 | 65.12 | -200.00 | 95.69 | 105.19 | 102.28 | 97.62 |
| 現金週轉 | -125 | -76 | -28 | 4 | 36 | 56 | 77 | 21 | -35 | 90 | 214 | 328 | 443 | 215 | -13 | -209 | -405 | -328 | -252 |
| 改變 （％） | -38.80 | -63.40 | -114.29 | 800.00 | 56.94 | 36.28 | -72.73 | -266.67 | -355.71 | 139.11 | 53.50 | 34.86 | -51.47 | -106.05 | 1,507.69 | 93.78 | -18.89 | -23.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
