現金流量表 (TTM)
保樂力加公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,999 | 2,244 | 2,489 | 2,392 | 2,294 | 2,117 | 1,940 | 1,986 | 2,033 | 1,816 | 1,600 | 1,664 | 1,727 | 1,784 | 1,841 | 1,814 | 1,788 | 1,735 | 1,682 |
| 改變 （％） | 12.26 | 10.92 | -3.92 | -4.08 | -7.72 | -8.36 | 2.40 | 2.34 | -10.65 | -11.92 | 3.97 | 3.82 | 3.30 | 3.20 | -1.44 | -1.46 | -2.96 | -3.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,397.90 | 2,425.95 | 5,926.19 | 974.13 | 510.91 | 1,707.26 | -965.17 | -355.05 | -221.46 | -337.64 | -1,012.66 | 363.21 | 160.80 | 263.91 | 662.23 | -631.13 | -209.37 | -932.80 | 348.96 |
| 投資活動現金 | -486 | -704 | -922 | -1,062 | -1,203 | -1,404 | -1,606 | -1,668 | -1,731 | -1,423 | -1,115 | -896 | -676 | -724 | -773 | -647 | -521 | -227 | 67 |
| 改變 （％） | 44.86 | 30.97 | 15.24 | 13.22 | 16.75 | 14.35 | 3.89 | 3.75 | -17.79 | -21.64 | -19.69 | -24.51 | 7.17 | 6.69 | -16.30 | -19.47 | -56.43 | -129.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | -339.86 | -761.08 | -2,195.24 | -432.79 | -267.93 | -1,132.66 | 799.00 | 298.21 | 188.56 | 264.50 | 705.70 | -195.52 | -62.94 | -107.17 | -278.06 | 225.04 | 61.01 | 122.04 | 13.90 |
| 融資活動產生的現金 | -1,412 | -1,509 | -1,606 | -1,144 | -683 | -609 | -535 | -826 | -1,117 | -886 | -655 | -432 | -209 | -645 | -1,081 | -1,738 | -2,396 | -1,874 | -1,352 |
| 改變 （％） | 6.87 | 6.43 | -28.74 | -40.32 | -10.83 | -12.15 | 54.39 | 35.23 | -20.68 | -26.07 | -34.05 | -51.62 | 208.61 | 67.60 | 60.82 | 37.82 | -21.79 | -27.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | -987.41 | -1,631.35 | -3,823.81 | -466.19 | -152.12 | -491.13 | 266.17 | 147.63 | 121.68 | 164.68 | 414.56 | -94.32 | -19.46 | -95.41 | -388.85 | 604.70 | 280.56 | 1,007.53 | -280.50 |
| 現金週轉 | 143 | 92 | 42 | 246 | 449 | 124 | -201 | -560 | -918 | -538 | -158 | 458 | 1,074 | 676 | 278 | -288 | -854 | -186 | 482 |
| 改變 （％） | -35.31 | -54.59 | 484.52 | 82.89 | -72.38 | -262.10 | 178.36 | 64.08 | -41.39 | -70.63 | -389.87 | 134.50 | -37.06 | -58.88 | -203.42 | 197.04 | -78.22 | -359.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
