現金流量表 (TTM)
OSE 免疫治療公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -17 | -13 | -10 | -8 | -5 | -12 | -18 | -23 | -28 | -24 | -20 | 19 | 58 | 53 | 48 | -27 |
| 改變 （％） | -20.68 | -26.07 | -23.57 | -30.84 | 124.06 | 55.37 | 26.86 | 21.17 | -14.78 | -17.34 | -197.64 | 202.42 | -8.50 | -9.29 | -154.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | -389.36 | -313.65 | -235.55 | -186.27 | -133.44 | 583.00 | 229.33 | 191.88 | 173.46 | 206.81 | 284.46 | 991.88 | 538.41 | 1,198.36 | -2,513.75 | -2,096.22 |
| 投資活動現金 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -28 | -56 | -51 | -47 | 36 |
| 改變 （％） | -233.78 | 174.75 | 15.36 | 13.31 | -51.20 | -104.93 | 115.38 | 53.57 | -344.77 | 140.86 | 5,426.43 | 98.19 | -7.76 | -8.42 | -176.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 5.18 | -7.04 | -19.64 | -23.44 | -27.51 | 26.18 | -0.33 | -0.46 | -0.53 | 1.82 | 7.30 | -1,440.20 | -512.33 | -1,149.46 | 2,434.30 | 2,810.40 |
| 融資活動產生的現金 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 2 | -3 | -8 |
| 改變 （％） | -14.44 | -16.88 | -15.73 | -18.66 | 0.07 | 0.07 | 7.45 | 6.93 | 6.47 | 6.08 | -19.93 | -24.90 | -71.58 | -251.87 | 125.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 484.19 | 420.69 | 355.19 | 309.71 | 260.96 | -509.18 | -129.00 | -91.42 | -72.93 | -108.64 | -191.77 | 548.34 | 73.92 | 51.10 | 179.45 | -614.18 |
| 現金週轉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | -8 | -12 | -16 | -12 | -7 | 2 | 11 | 4 | -2 | 1 |
| 改變 （％） | -1.53 | -1.55 | -3.35 | -3.46 | -151.29 | 294.99 | 51.61 | 34.04 | -28.52 | -39.90 | -128.00 | 457.13 | -58.89 | -143.25 | -165.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
