現金流量表 (TTM)
Robertet SA - 股權認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 77 | 81 | 85 | 70 | 55 | 51 | 47 | 68 | 88 | 95 | 102 | 108 | 115 | 114 | 112 | 106 | 99 | 105 | 111 |
| 改變 （％） | 5.61 | 5.31 | -17.63 | -21.40 | -7.57 | -8.19 | 44.58 | 30.84 | 7.55 | 7.02 | 6.53 | 6.13 | -1.18 | -1.19 | -5.94 | -6.32 | 6.02 | 5.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | 479.64 | 294.29 | 218.41 | 1,027.75 | -217.58 | -113.59 | -72.66 | -168.62 | -558.52 | 18,672.72 | 604.00 | 311.51 | 218.10 | 327.80 | 675.97 | 3,951.99 | -878.24 | -636.71 | -511.22 |
| 投資活動現金 | -37 | -42 | -46 | -56 | -67 | -67 | -67 | -56 | -44 | -63 | -81 | -77 | -72 | -55 | -38 | -39 | -39 | -52 | -66 |
| 改變 （％） | 11.50 | 10.31 | 22.71 | 18.50 | 0.46 | 0.46 | -17.23 | -20.81 | 42.11 | 29.63 | -5.67 | -6.01 | -23.38 | -30.51 | 0.75 | 0.74 | 34.73 | 25.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -233.52 | -151.26 | -117.59 | -824.27 | 263.10 | 149.30 | 104.51 | 138.84 | 278.36 | -12,296.17 | -481.77 | -220.00 | -136.41 | -158.95 | -230.51 | -1,443.45 | 344.94 | 317.81 | 303.71 |
| 融資活動產生的現金 | -22 | -14 | -5 | -11 | -17 | -30 | -43 | -50 | -57 | -30 | -2 | 4 | 10 | -25 | -59 | -62 | -64 | -61 | -59 |
| 改變 （％） | -39.55 | -65.44 | 133.45 | 57.16 | 75.65 | 43.07 | 15.96 | 13.76 | -47.98 | -92.24 | -262.17 | 161.66 | -351.37 | 139.78 | 4.40 | 4.21 | -4.36 | -4.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | -140.81 | -49.45 | -12.04 | -160.63 | 68.00 | 67.46 | 67.25 | 125.17 | 360.49 | -5,829.15 | -13.67 | 10.73 | 18.52 | -70.81 | -354.36 | -2,299.42 | 568.42 | 371.75 | 269.57 |
| 現金週轉 | 16 | 27 | 39 | 7 | -25 | -45 | -64 | -40 | -16 | 1 | 17 | 35 | 53 | 35 | 17 | 3 | -11 | -16 | -22 |
| 改變 （％） | 72.13 | 41.90 | -82.50 | -471.27 | 77.04 | 43.52 | -37.69 | -60.50 | -103.22 | 3,208.54 | 106.56 | 51.59 | -34.25 | -52.08 | -83.91 | -521.57 | 46.24 | 31.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
