現金流量表 (TTM)
特里羅吉克公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 改變 （％） | -42.51 | 28.97 | 62.36 | 38.41 | 0.73 | 0.73 | -3.09 | -3.19 | -4.54 | -4.75 | -23.22 | -30.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 188.20 | 259.57 | 126.86 | 124.44 | 123.39 | 120.95 | 118.64 | 116.86 | 115.02 | 111.67 | 108.20 | 108.80 | 109.94 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | 0.24 | 34.15 | -12.91 | -14.82 | 49.02 | 32.89 | 1.73 | 1.70 | -30.98 | -44.89 | -0.31 | -0.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | -22.98 | -55.26 | -28.09 | -14.78 | -9.02 | -13.08 | -16.93 | -17.50 | -18.10 | -12.70 | -7.12 | -9.30 | -13.42 |
| 融資活動產生的現金 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -5.02 | -104.43 | 19.35 | 16.22 | -25.58 | -34.38 | 0.00 | 0.00 | -61.90 | -162.50 | 40.00 | 28.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -82.81 | -188.68 | 3.17 | 2.28 | 1.90 | 1.38 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.35 | -0.22 | -0.41 | -0.76 |
| 現金週轉 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 改變 （％） | -58.31 | 163.88 | 65.53 | 39.59 | 2.76 | 2.69 | -1.61 | -1.64 | -1.67 | -1.69 | -23.65 | -30.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
