現金流量表 (TTM)
Serrano 61 開發 SOCIMI, SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改變 （％） | -41.34 | -70.46 | 198.82 | 66.53 | -44.96 | -81.69 | -558.77 | 121.80 | -29.46 | -41.77 | -63.98 | -177.62 | 122.77 | 55.11 | -105.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 32.44 | 35.36 | 73.45 | 90.71 | 95.20 | 93.83 | 82.08 | -67.65 | -82.42 | -72.30 | -55.65 | -38.04 | 288.01 | 45.65 | 36.71 | -10.76 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -48.21 | -93.07 | -11.84 | -13.43 | -25.20 | -33.68 | 320.58 | 76.22 | 28.08 | 21.92 | -19.31 | -23.94 | -31.21 | -45.37 | 65.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 45.32 | 43.61 | 21.24 | 7.74 | 4.22 | 5.66 | 17.92 | 13.54 | 13.11 | 20.88 | 33.65 | 51.51 | 382.23 | 18.71 | 5.30 | 45.44 |
| 融資活動產生的現金 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | |
| 改變 （％） | -49.09 | -96.41 | -29.28 | -41.40 | -50.01 | 100.00 | -28.08 | -39.04 | -62.63 | -167.56 | -187.82 | 213.86 | -78.27 | |||
| 佔現金流量的百分比 | 22.23 | 21.03 | 5.30 | 1.55 | 0.57 | 0.51 | 154.11 | 169.31 | 151.42 | 122.01 | 86.52 | -570.24 | 35.64 | 57.99 | 65.32 | |
| 現金週轉 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| 改變 （％） | -46.17 | -85.78 | 141.97 | 58.67 | -44.16 | -79.07 | 456.64 | 82.04 | -19.58 | -24.35 | -47.30 | -89.75 | 1,305.34 | 92.88 | -80.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
